أخضر، مخزون، الخيارات.
ستيلر إيسوابل عند ممارسة خيارات الأسهم المعلقة. أحب المرونة التي توفر الخيارات. وتشمل شركة غرين منتين كوفي رواسترز، Inc. الخيارات المتاحة غطاء نوارب من الستانلس ستيل، غطاء للشواء، ومقياس حرارة للقبة. أنا مندهش باستمرار من كم من الناس بما في ذلك سماسرة الأوراق المالية يعرفون شيئا تقريبا عن الخيارات. وانسجاما مع الانخفاض في سعر السهم، انخفضت أرباح الشركة للسهم الواحد كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة.
فيديو حسب الموضوع:
ما هي خيارات الأسهم؟
7 الردود على & لدكو؛ الأخضر الأخضر خيارات الأسهم & رديقو؛
يمكنك عرض الدولار الأمريكي خيارات العملة المستقرة في قسم خيارات الفوركس.
لدينا سهلة القراءة، استعراض الخبراء غير منحازة ومقارنات ميزة من أفضل وأرخص البرامج.
اعتبارا من عام 2018، كان الإخلاص سمعة رهيبة لكونها صعبة الاستخدام، وأنه.
يتلقى الكاتب قسط من المشتري.
منصة التداول ميتاترادر للكمبيوتر (الكمبيوتر الشخصي) يسمح لك ليس فقط لتنفيذ المعاملات في سوق الفوركس.
ايها العملاء والشركاء!
شراء خيارات وضع وبيع خيارات وضع هي استراتيجيات المعاكس مع.
خيارات الأسهم غمكر
خذ الخوف من الميزانية.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
خيارات الأسهم غمكر
خذ الخوف من الميزانية.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
المشاركات الموسومة & # 8216؛ غمكر & # 8217؛
تحقق من الرهان على المدى الطويل على فيسبوك (فب)
الأربعاء، 29 أبريل، 2018.
في الأسرة الخيرية الثقة أقيمت منذ سنوات عديدة، وأنا خيارات التجارة لتعظيم المبالغ التي يمكن أن تعطي بعيدا كل عام. في هذه المحفظة، أنا أفضل عدم المشاركة بنشاط الخيارات على المدى القصير، ولكن في كل عام، وأنا جعل الرهانات المختارة على الشركات أشعر أنني بحالة جيدة و أتوقع أنها لن دبابة في السعر على المدى الطويل. في الأسبوع الماضي، وأنا قدمت مثل هذا الرهان على فاسيبوك (فب) أن أود أن أقول لكم عن اليوم. فإن انتشار تجعل أكثر من 40٪ في الأشهر ال 8 المقبلة حتى لو كان السهم إلى انخفاض 5 $ على أن time. Terry.
تحقق من الرهان على المدى الطويل على فيسبوك (فب)
عندما يفكر معظم الناس في خيارات التداول، فهم يفكرون على المدى القصير. إذا كانوا يشترون المكالمات على أمل أن الأسهم سوف ارتفعت، فإنها عادة عن طريق أرخص دعوة يمكن أن تجد. هذه هي تلك التي تعود أكبر نسبة كسب إذا كنت على حق والسهم يدير لجعل خطوة صعودية كبيرة. أرخص المكالمات هي أقصر مدة، ربما مع أسبوع واحد فقط من الحياة المتبقية. وبطبيعة الحال، حوالي 80٪ من الوقت، تنتهي هذه الخيارات لا قيمة لها وتفقد الرهان بأكمله، ولكن آمال مكاسب غير متوقعة إبقاء الناس يلعبون على المدى القصير لعبة شراء شراء.
يفضل أشخاص آخرون (بمن فيهم لي) بيع هذه الخيارات قصيرة الأجل، وذلك باستخدام خيارات طويلة الأجل كضمانات. فبدلا من شراء الأسهم والكتابة ضدها، تتطلب الخيارات طويلة الأجل رأس مال أقل بكثير وتسمح بعائد استثمار محتمل إذا ظل السهم ثابتا أو يتحرك أعلى. هذا النوع من التداول يتطلب التفكير على المدى القصير، والعمل أيضا. عندما تنتهي الخيارات قصيرة الأجل، يجب استبدالها بخيارات قصيرة إضافية، وإذا كانت في المال، يجب أن يتم شراؤها مرة أخرى قبل أن تنتهي، مما يسمح لك لبيع جديدة في مكانها.
معظم الاستراتيجيات التي ندعوها في نصائح تيري تنطوي على هذا النوع من التفكير على المدى القصير (وتعديل كل أسبوع أو شهر عند انتهاء صلاحية الخيارات). لهذا السبب، العديد من المشتركين الاشتراك في التجارة التلقائية في ثينكورسويم (انها حرة) ولها الصفقات تنفيذها تلقائيا بالنسبة لهم، بعد واحد أو أكثر من 10 محافظ الفعلية لدينا.
بعض المحافظ تجعل الرهانات على المدى الطويل، وبما أنها لا تتطلب التداول النشط، فهي لا تقدم من خلال التجارة التلقائية. مع هذه الرهانات، يمكنك وضع التجارة مرة واحدة وبعد ذلك فقط انتظر الوقت لانتهاء. إذا كنت على حق، وسقوط السهم قليلا، يبقى شقة، أو ترتفع بأي مبلغ، والخيارات التي بدأت مع كل تنتهي لا قيمة لها، وينتهي بك الأمر مع مكاسب لطيفة دون اتخاذ تجارة إضافية واحدة.
في واحدة من تيري نصائح نصائح مظاهرة، في يناير كانون الثاني من هذا العام، وضعنا الرهانات على المدى الطويل أن آبل، سبي، و غوغ سوف تتحرك أعلى خلال عام 2018، وعندما انتهت خيارات يناير 2018، ونحن سوف كسب مكاسب لطيفة. في الواقع، كنا نعرف بالضبط أننا سوف تجعل 91٪ على استثماراتنا لمدة سنة واحدة. في هذه المرحلة من الزمن، كل ثلاثة من هذه الأسهم قد فعلت بشكل جيد و هي قبل حيث تحتاج إلى أن تكون لنا لجعل لدينا 91٪ مكاسب لهذا العام. يمكننا إغلاق هذه المواقف في الوقت الحالي والحصول على مكاسب بنسبة 44٪ خلال الثلاثة أشهر التي نملكها لهذه الخيارات. العديد من المشتركين فعلت ذلك تماما.
دعونا ننظر في فاسيبوك والتجارة طويلة الأجل أنا فقط في ذلك. أحب الشركة (على الرغم من أنني لا تستخدم منتجاتها). ويبدو أنهم قد اكتشفوا كيفية تحقيق الدخل من حركة المرور غير العادية التي يتمتعون بها. نظرت إلى الرسم البياني لمدة 3 سنوات من وجودها:
نلاحظ أنه في حين كانت هناك أوقات عندما يتم تخزين المخزون مؤقتا، إذا نظرتم في أي فترة ثمانية أشهر، لم يكن هناك امتداد عندما كان أقل في نهاية 8 أشهر مما كانت عليه في البداية. جعل الرهان على الاتجاه على المدى الطويل غالبا ما يكون الرهان أكثر أمانا، وخصوصا عند اختيار شركة كنت أشعر أنني بحالة جيدة.
مع تداول الأسهم حوالي 80 $، في بلدي الثقة الخيرية، وأنا جعلت الرهان أنه في 8 أشهر، فإنه سيتم التداول في بعض السعر الذي كان 75 $ أو أعلى في الجمعة الثالث من ديسمبر 2018. أنا جعل معظم التبرعات بلدي في ديسمبر كانون الاول ، لذلك أحب أن يكون نقدا في ذلك الوقت.
هذه هي الصفقة التي وضعتها:
شراء لفتح فب ديك-15 70 يضع (FB151219P70)
بيع لفتح فب ديك-15 75 يضع (FB151219P75) للحصول على الائتمان من 1.52 $ (بيع عمودي)
لكل عقد باعت، جمعت 152 $ التي ذهبت على الفور إلى حسابي. وضعني كنت باعت في إضراب أعلى من يضع اشتريت، لذلك كانوا يأمرون بسعر أعلى. وضع الوسيط شرط صيانة لي بقيمة 5 $ (500 دولار لكل عقد) والتي سيتم تخفيضها من قبل $ 152 أنا جمعت. هذا تركني مع استثمار صافي من 348 $. وستكون هذه الخسارة القصوى في حالة انتهاء فب أقل من 70 دولارا في 19 ديسمبر 2018.
شرط الصيانة ليس مثل قرض الهامش. لا يتم تحميل أي فائدة. وهذا يعني فقط أن يجب أن أترك 348 $ نقدا في الحساب حتى تنتهي (أو إغلاق المواقع). لا أستطيع استخدام هذا المال لشراء خيارات أخرى أو الأسهم.
إذا انتهى السهم حتى 74 $ في ديسمبر، وأود أن لشراء مرة أخرى وضع 75 كنت قد باعت $ 1. وهذا من شأنه أن يقلل أرباحي إلى 52 $ (أقل عمولات من 3،75 $ - 3 عمولات من 1،25 $ على الصفقات الأولية وكذلك إغلاق واحد).
إذا كان السهم ينتهي بأي ثمن فوق 75 $ (الذي أشعر بالثقة أنه سوف)، كل ما عندي من شأنه أن تنتهي لا قيمة لها، و 348 $ شرط الصيانة تختفي، وأحصل على الحفاظ على $ 152 (أقل $ 2.50 عمولة). هذا يعمل إلى مكاسب 43٪ لمدة 8 أشهر.
أين يمكن أن تجد عودة مثل هذا عندما الأسهم يمكن أن تنخفض بمقدار 5 $ وكنت لا تزال تجعل المكسب؟ ومن الرهان أنني لا أتوقع أن تفقد أي النوم على.
الرأسي وضع الائتمان ينتشر الجزء 2.
الاثنين، 7 يوليو، 2017.
في الأسبوع الماضي استعرضت أداء محفظة خيارات تيري نصائح للنصف الأول من العام. كان من المفترض أن أكون قد انتظرت أسبوعا لأن هذا الأسبوع كان كبيرا - فقد حقق متوسطنا المركب 6٪ أخرى، مما يجعل الرقم القياسي منذ بداية العام حتى الآن 22٪، أو نحو 3 أضعاف ربح السوق (سبي) بنحو 7٪ .
في الأسبوع الماضي، ناقشت أيضا توزيع ائتماني لعمولة غوغ والذي تم تصميمه لكسب 100٪ في العام إذا انتهت شركة غوغ حتى عام 2017 بأي سعر أعلى من حيث بدأت، وهو ما فعلته في 9 من سنواتها العشر في مجال الأعمال. أريد أن أهنئ هؤلاء المشتركين الذين قرأوا أرقامي عن كثب بما يكفي لإدراك أنني ارتكبت خطأ. ذكرت أن كنا قد باعت (قبل تقسيم) 1120 - 1100 الرأسي انتشار الائتمان وضع وجمع 5.03 $ الذي كان أكثر بقليل من 500 $ لكل انتشار أن أكون في خطر. في الواقع، إذا كان الفرق بين الجانبين القصير والطويل 20 $، والخسارة القصوى ستكون تقريبا 15 $ (والعائد المحتمل على الاستثمار سيكون 33٪ بدلا من 100٪). نحن في الواقع باعت انتشار ل 10.06 $، وليس 5.03 $، وأنا أبلغ عن طريق الخطأ سعر ما بعد الانقسام. نحن الآن قصيرة 560 يضع وطويلة 550 يضع، وبالتالي فإن الفرق بين الضربات اثنين هو 10 $، وجمعنا $ 5.03، أو ما يقرب من نصف هذا المبلغ. خلاصة القول، إذا غوغ إنهاء السنة فوق 560 $، ونحن سوف تجعل 100٪ على استثماراتنا. أغلق عند 585 $ الجمعة، لذلك يمكن أن تنخفض بمقدار 25 دولارا من هنا، ونحن سوف لا تزال مضاعفة أموالنا.
اليوم سوف نناقش اثنين من فروق الأسعار الأخرى التي وضعناها في بداية عام 2017 في واحدة من المحافظ العشرة التي نقوم بها للجميع لنرى في نصائح تيري ل.
الرأسي وضع الائتمان ينتشر الجزء 2:
لدينا محفظة ندعو أفضل خلاف من فيغاس. وفي كانون الثاني / يناير، اخترنا ثلاث شركات شعرنا بأنها واثقة من أنها ستكون أعلى في نهاية العام عما كانت عليه في بداية العام. إذا كنا على حق، ونحن سوف تجعل 100٪ على أموالنا. كنا نعتقد أن احتمالاتنا كانت أفضل من غرق الأموال على الأحمر أو الأسود في طاولة الروليت.
وفي أواخر عام 2018، أجرت صحيفة وول ستريت جورنال مقابلات مع 13 من المحللين البارزين وسألتهم عما يتوقعون أن يفعله السوق في عام 2017. وكان متوسط التوقعات هو أنه سيحصل على أكثر بقليل من 5٪. وكان أدنى تخمين أنه سوف ينخفض بنسبة 2٪. قررنا أن نجعل تجارة من شأنها أن تحقق مكاسب طيبة إذا كان أي واحد من المحللين ال 13 صحيح. وبعبارة أخرى، إذا فعلت سبي أي شيء أفضل من الانخفاض بنسبة 2٪، فإن انتشارنا كسب المال.
في يناير كانون الثاني، عندما كان يتداول سبي حوالي 184 $، بعنا الائتمان الرأسي وضعت انتشارا لشهر ديسمبر، وشراء 177 يضع وبيع 182 يضع. جمعنا $ 2.00 في ذلك الوقت. إذا تمكن السهم من الإغلاق بأي سعر أعلى من 182 دولارا في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر، فسوف نحافظ على كامل 200 دولار (لكل انتشار - بعنا 8 فروقات، وجمع 1600 دولار أمريكي). وسوف تكون متطلبات الصيانة 500 دولار لكل سرد أقل من 200 دولار التي جمعناها، أو 300 دولار لكل فروق (2400 دولار، وهي أقصى خسارة لدينا والتي قد تأتي إذا أغلقت سبي أقل من 177 $ في ديسمبر). وستكون أرباحنا المحتملة حوالي 66٪ على الاستثمار، وهذا سيأتي إذا كانت السوق مسطحة تماما (أو حتى سقطت قليلا) على مدار العام. أغلق السهم يوم الجمعة عند 198.20 دولار، لذلك يمكن أن ينخفض بمقدار 16.20 دولار بين الآن وديسمبر، وسنبقى 66٪.
الشركة الثالثة التي نراهن عليها في هذه المحفظة في يناير كان محمص القهوة الجبل الأخضر (غمكر)، وتسمى الآن محامص كيوريج القهوة. وكانت هذه الشركة مع أقساط خيار عالية التي تابعناها عن كثب على مر السنين (يجري في ولايتي فيرمونت). لقد حققنا بعض المكاسب غير عادية مع خيارات في عدة مناسبات مع غمكر. وقد اشترى اثنان من المديرين (الذين لم يكونوا من أصحاب المليارات) مليون دولار لكل من أسهم الشركة، ونحن نعتقد أن شيئا كبيرا قد يكون في طريقها.
مع تداول الأسهم حوالي 75 $، حققنا الرهان العدوانية، سواء في اختيارنا من أسعار الإضراب وانتهاء الشهر. بدلا من إعطاء الأسهم سنة كاملة للتحرك العالي، اخترنا يونيو، وأعطاه 6 أشهر فقط لفعل شيء جيد. بعنا جون-14 80 يضع واشترى يونيو -14 70 يضع، وجمع 5.40 $. إذا بقي السهم عند 75 دولارا، فإننا سنحقق ربحا صغيرا فقط في يوم الجمعة الثالث في يونيو، ولكن إذا ارتفع فوق 80 دولارا في ذلك الوقت، فسنجعل 5.40 دولار على استثمار 4.60 دولار، أو 117٪.
الخبر السار الذي توقعناه جاء صحيح & # 8211؛ وجاءت فحم الكوك على طول واشترت 10٪ من الشركة ل 1 مليار $ ووقعت اتفاقية ترخيص لمدة 10 سنوات مع غمكر. ارتفع السهم إلى 120 دولارا لليلة واحدة (مما يعطي فحم الكوك مكاسب غير متوقعة بقيمة 500 مليون دولار، بالمناسبة). عند هذه النقطة، التقطنا قليلا اضافية من انتشار الأصلي. قمنا ببيع فروق استدعاء رأسية لشهر يونيو، وشراء 160 مكالمة وبيع 150 مكالمة، وجمع 1،45 $ اضافية للسهم الواحد. هذا لم يزيد من متطلبات الصيانة لدينا لأننا في الواقع، أرجل في انتشار الحديد كوندور قصيرة. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نفقد المال على كل من ينتشر لدينا، وبالتالي فإن وسيط اتهم فقط شرط الصيانة على واحد منهم.
بيع انتشار المكالمة يعني أن مكاسبنا الإجمالية لمدة ستة أشهر ستصل إلى ما يقرب من 150٪ إذا انتهى غمكر بأي ثمن بين 80 $ و 150 $. وانتهى الأمر في حوالي 122 $، ونحن تتمتع هذا المكسب بأكمله.
قمنا منذ ذلك الحين باعت غمكر الائتمان الرأسي آخر نشرها ل 15 يناير، وشراء 90 يضع وبيع 100 يضع للحصول على الائتمان من 3.45 $. أقصى خسارة لدينا هي 6.55 $، وهذا سيأتي إذا أغلق السهم أقل من 90 $ في ثالث يوم الجمعة في يناير كانون الثاني. ویمکن أن یبلغ الحد الأقصی للکسب الأقصی 52٪ خلال الستة أشھر. وكان هذا المبلغ أقل بكثير من الانتشار الأول لأننا اخترنا الإضرابات التي كانت أقل بكثير من السعر الحالي ثم الأسهم (غمكر هو الآن 125 $، أي أعلى بكثير من هدفنا 100 $). وهذا يجعل لدينا كسب محتمل لهذا المخزون للعام لطيف جدا 200٪.
ونحن ندعو لجعل هذه الأنواع من الخيارات طويلة الأجل الرهان عندما كنت واثقا من أن الشركة سوف تكون بطريقة أو بأخرى نفس أو أعلى مما كانت عليه في البداية. إذا كنت على حق، مكاسب غير عادية ممكنة. في حالتنا، حققت محفظتنا 41٪ للسنة حتى الآن، والأسهم الثلاثة يمكن أن تسقط كلها بمبلغ معقول، ونحن سوف لا تزال تجعل 100٪ على الاستثمار بدءا لدينا عندما تنتهي هذه الخيارات (نأمل لا قيمة لها حتى نتمكن من الحفاظ على كل شيء النقد الذي جمعناه في البداية) في 17 يناير 2018.
مفكرة مثيرة للاهتمام نشر فكرة التجارة.
الاثنين، 14 أبريل، 2017.
اليوم أود أن أشاطركم استثمارا قمت به في حسابي الشخصي اليوم فقط. أنه ينطوي على شراء ثلاثة ينتشر التقويم والانتظار حوالي شهر لمعرفة ما إذا كنت ضرب الفوز بالجائزة الكبرى. معرفة ما إذا كنت تتفق معي أنه من المحتمل أن يكون trade. Terry كبيرة.
مفكرة مثيرة للاهتمام نشر فكرة التجارة.
الشركة الأساسية هي كيوريج الجبل الأخضر القهوة (غمكر). لقد تداولت الخيارات في هذه الشركة تقريبا كل أسبوع على مدى السنوات القليلة الماضية. أنا أحب ذلك لأن الخيارات تحمل تقلب ضمني عالية بشكل استثنائي (إيف) لأن الأسهم كانت متقلبة جدا.
قبل بضعة أشهر، عندما وقعت كوك رخصة حصرية معهم واتفقت على شراء 10٪ من الشركة، وارتفع السهم بنسبة تصل إلى حوالي 50٪. ومنذ ذلك الحين تراجعت من تلك المستويات النبيلة، دفعت مؤخرا أقل لأن العديد من المنافسين جلبت دعوى ضدهم لأن آلة كيوريج الجديدة لن تقبل عروض الكؤوس واحد الشركات الأخرى. هذا يبدو وكأنه فكرة تجارية جيدة بالنسبة لي، وليس شيئا أنه يمكن رفع دعوى قضائية ضدهم. ولكن نظامنا القانوني لم يتوقف أبدا عن دهشتي.
على أي حال، فقد استقر السهم قليلا، وبما أن القضايا لن تحصل في أي مكان لعدة أشهر، وأنا فقط يهتم ما يحدث في الشهر المقبل. أغلق السهم عند 98 دولار يوم الجمعة. وأعتقد أنه لن يذهب أقل بكثير من ذلك، وربما سوف حافة أعلى خلال الشهر المقبل.
أنا شراء خيارات يونيو وبيع خيارات مايو كما انتشار التقويم. اشتريت 105 يونيو المكالمات وبيع مايو 105 المكالمات، 100 يونيو المكالمات وبيع 100 مايو المكالمات، 95 يونيو يضع وبيع 95 مايو يضع، كل ما ينتشر التقويم. كان السعر الطبيعي لفروق المكالمة $ 2.00 وبالنسبة لوضع، 1.70 $ (يجب أن تكون قادرة على دفع أقل قليلا من الأسعار الطبيعية).
في شهر واحد، عندما تنتهي خيارات مايو (في 16)، إذا كان أي من هذه الأسعار الاضراب الثلاثة هي في المال (أي سعر السهم هو قريب جدا من واحدة من أسعار الإضراب)، فإن خيار مايو تنتهي بلا قيمة تقريبا و يجب أن يكون خيار يونيو بقيمة 6.35 $ (استنادا إلى القيمة الحالية للخيار في المال مع أربعة أسابيع من العمر المتبقي). وهذا يعني إذا كان يمكنني الحصول على العودة أكثر من دفعت لجميع ينتشر اليوم من خلال بيع واحد انتشار شهر من الآن. كل ما حصلت عليه من بيع اثنين من ينتشر الآخر سيكون الربح النقي.
إذا انتهى السهم حتى 16 مايو 5 $ بعيدا عن واحد من بلدي 3 أسعار الإضراب، استنادا إلى قيم اليوم، ويمكن بيع انتشار 4.45 $، أو أكثر من ضعف ما دفعته لأي من ينتشر اشتريت. إذا كان السهم هو 10 $ بعيدا عن سعر الإضراب، فإنه يمكن بيعها ل $ 3.05 على أساس أسعار اليوم. وهذا هو 50٪ أكثر مما دفعت لأي من ينتشر.
ومع ذلك، تعلن الشركة عن الأرباح في 7 مايو. وبسبب عدم اليقين المحيط بهذا الحدث، فإن أسعار الخيارات أعلى بكثير الآن مما ستكون عليه بعد الإعلان. الرابع لخيارات يونيو هو الآن 55، وأنه هو فقط 44 للخيارات الأسبوعية التي تنتهي قبل الإعلان. إذا افترضنا أن الرابع لخيارات يونيو سوف تنخفض بمقدار 11 بعد الإعلان، وهذا هو ما يبدو عليه الرسم البياني للمخاطر:
يحتوي هذا الرسم البياني على أرقام لمدة 5 تقويم للتقويم في كل من الغارات الثلاث، باستثمار إجمالي قدره حوالي 4800 دولار. إذا كان السهم ينتهي حتى شقة أو ما يصل الى 7 $ أعلى مما هو عليه الآن، سيكون هناك حوالي 60٪ مكاسب من ينتشر. إذا كان يسقط بمقدار 10 $ (حدث غير محتمل، في رأيي)، وخسارة قدرها حوالي 400 $ سيؤدي. على الرغم من أن الرسم البياني لا يظهر ذلك، فإن التعادل الصعودي هو 15 $ أعلى من السعر الحالي. وهو يبين أن ما يزيد على 113 دولارا، ستؤدي إلى خسائر.
العديد من الأسهم تتحرك أعلى في الأيام القليلة قبل الإعلان تحسبا لنتائج جيدة، لسبب وجيه أود أن يكون أكثر قليلا تغطية على الجانب الصعودي (إذا كنت أكثر صعودا، وكنت شراء المزيد من ينتشر في ارتفاع أسعار الإضراب، وإذا كنت هبوطي على الشركة أو السوق، وكنت شراء المزيد من ينتشر بأسعار أقل الإضراب).
شيء واحد لطيف حول ينتشر التقويم هو أن الخيارات التي تشتري لها عمر أطول من تلك التي تبيعها، وبالتالي فإن قيمتها ستكون دائما أعلى، بغض النظر عن مدى بعيدا عن سعر السهم قد تكون. لا يمكنك أبدا أن تفقد كل ما تبذلونه من المال مع انتشار التقويم، على عكس الذي قد يحدث في انتشار الرأسي أو قصيرة كوندور الحديد، وهما خيار شعبية ينتشر.
إذا تحرك السهم بشكل كبير في أي وقت من الآن وحتى يوم الإعلان، وأود أن أضيف تقويم آخر في الاتجاه تحرك السهم (في إضراب 115 إذا كان يتحرك أعلى، أو 90 ضربة إذا كان يتحرك أقل). ومن شأن هذه الخطوة أن تعطيني نطاقا أكبر من التعادل مما هو موجود حاليا.
وسأقدم لك تقريرا عن كيفية انتشار هذه الفروق في أربعة أسابيع.
تقويم مثيرة للاهتمام انتشار الانتشار.
الأربعاء، 5 فبراير، 2017.
اليوم بعد الإغلاق، واحدة من الأسهم المفضلة لديك، الجبل الأخضر القهوة محامص (غمرك)، تعلن الأرباح. أنا أخذ فرصة جدا أقول لك عن خيار آخر نشر الاستثمار الذي أدليت به هذا الأسبوع لأنه إذا خزانات الأسهم بعد إعلان اليوم، وأنا لن تكون تبدو جيدة جدا. الفكرة أنا أقترح يمكن استخدامها لأي الأسهم قد يكون لديك ورأي حول، وأنه يمكن بسهولة مضاعفة أموالك في حوالي ستة أسابيع إذا كنت تقريبا حول المكان الذي قد يكون السهم في ذلك الوقت.
تقويم مثيرة للاهتمام انتشار الانتشار.
كما تعلمون ربما، أحب ينتشر التقويم. وتشمل هذه الفروقات شراء خيار طويل الأجل وبيع خيار أقصر طولا بنفس سعر الإضراب. لديك فقط للتوصل إلى الفرق بين الخيارين الخيار عند وضع النظام.
عندما تنتهي خيارات قصيرة، إذا كان السهم قريب جدا من سعر الإضراب من انتشار الخاص بك، هل يمكن أن نتوقع لبيع انتشار لشيء أكثر بكثير مما دفعته لذلك. وبعد عن سعر الإضراب الأسهم عندما يكون خيارات قصيرة تنتهي، وأقل قيمة انتشار الأصلي سيكون.
الخدعة هي التخمين حيث قد ينتهي السهم حتى عند انتهاء الخيارات القصيرة. هذا يأخذ القليل من الحظ لأنه لا أحد يعرف حقا ما هو أي الأسهم من المرجح أن تفعل في المدى القصير. ولكن إذا كان سهم كنت قد اتبعت عن كثب، قد يكون لديك فكرة عن المكان الذي يرأسه.
أنا يحدث مثل غمكر. أود أن أعرف أن المطلعين قد اشترى الملايين من الدولارات من الأسهم في الأسهم في الأشهر القليلة الماضية و 30٪ من الأسهم تم بيعها قصيرة (الضغط القصير يمكن أن يدفع السهم الطريق حتى). لذلك أنا تخمين أن السهم سوف يكون أقرب إلى 85 $ في ستة أسابيع مقارنة مع 80 $ حيث أغلقت أمس (وأنا أكتب هذا صباح الأربعاء أنها انتقلت إلى حوالي 81.50 $).
اشتريت تقويم انتشارها على غمكر في الضربة 85، وشراء أبريل 14 المكالمات وبيع مار-14 المكالمات. دفعت $ 85 (85 $) لكل انتشار ل 10 فروقات، قصف 850 $ زائد 25 $ في العمولات. هنا هو الرسم البياني لمخاطر المخاطر 22 مارس عندما تنتهي الخيارات القصيرة:
يظهر الرسم البياني أن الأسهم يمكن أن تسقط بمقدار 5 دولارات، وسوف كسب، أو أنها يمكن أن ترتفع بأكثر من 10 $، وينبغي أن أتوقع مكسبا. هذا يبدو أن مجموعة كبيرة جدا التعادل حتى بالنسبة لي. إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لرؤية الأسهم في نهاية المطاف قرب بلدي 85 $ الهدف، فمن الممكن أن ثلاثة أضعاف أموالي في ستة أسابيع.
شيء واحد لطيف حول ينتشر التقويم هو أنك لا يمكن أن تفقد كل من الاستثمار الخاص. لا يهم أين يذهب السهم، فإن قيمة خيارات أبريل تكون دائما أكبر من سعر خيارات مارس بنفس سعر الإضراب. عندما كنت تخاطر فقط 85 $ لكل انتشار، يمكنك أن تكون خاطئة تماما حول حيث ينتهي السهم حتى، ولا تزال تتوقع تحقيق مكاسب.
بارون & # 8217؛ s المادة يخلق فرصة شراء كبيرة للمحمص القهوة الجبل الأخضر.
الاثنين، 5 أغسطس، 2018.
هذا الصباح انخفض محامو القهوة الجبل الأخضر (غمكر) أكثر من 2 $، على ما يبدو بسبب مادة سلبية عن الشركة التي نشرتها بارون يوم السبت. قدمت مقالا إلى البحث عن ألفا التي جادلت فيها أن بارون قد استخدمت بشكل غير ملائم بعض الإحصاءات وجعلت بعض المقارنات الخاطئة من نسب p / e غمكر ومنافسيهم.
لست متأكدا مما إذا كانت مقالتي حولت السوق بالفعل، ولكن في أول ساعتين بعد نشرها، ذهب السهم من انخفاض $ 2 ليصل إلى 2.50 $، وهو أرجوحة أكثر من 4.50 $ أو أكثر من 5٪.
في هذه المقالة أوصي بشراء انتشار المكالمة القطرية التي سوف نناقش اليوم.
قراءة إلى الجزء السفلي من هذه الرسالة لمعرفة كيف يمكنك أن تصبح نصائح تيري من الداخل على الإطلاق أي تكلفة.
في هذه المقالة جعلت قضية أن غمكر سوف تتحرك أعلى وأن مقال بارون قد دفعت بشكل غير عادل مؤقتا السهم أقل. في محفظة تيري نصائح، اشترينا انتشار أوصيت في هذه المادة ل 10،93 $. السعر الطبيعي الآن 12.15 $ لذلك لدينا ربح ورقة من حوالي 10٪ لهذا اليوم.
أوصيت بعمل استثمار متحفظ نوعا ما، وشراء ديك-13 جيدا في المال المكالمات في 67.5 الإضراب عندما كان السهم يتداول حوالي 78 $ وبيع أغسطس 13-13 المكالمات الأسبوعية في 77.5 الإضراب. اخترت سلسلة ديسمبر 13 لأن التقلب الضمني من تلك الخيارات (55) كان أقل من أي سلسلة أسبوعية أو شهرية أخرى، ومنذ انتهاء ديسمبر كانون الاول يأتي بشكل جيد بعد إعلان الأرباح المقبل في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، الرابع ليس من المرجح أن بعد اعلان يوم الاربعاء مثل خيارات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ربما تفعل.
رابعا من الأسبوعين الأخيرين من أغسطس إلى 13 أسبوعا رائعا 137، وهو مجرد نوع من الخيارات التي نود بيعها.
هذا المتوسط القطري يجب أن يكون متوسطه حوالي 25٪ هذا الأسبوع إذا كان السهم يبقى مستقرا أو صعودا بأي مبلغ معقول، وينبغي أن يخسر فقط المال إذا انخفض السهم بأكثر من 7٪. هذا يبدو وكأنه رهان جيد جدا بالنسبة لي، ولقد اشتريت عددا كبيرا من هذه ينتشر في حسابي الشخصي.
اثنين من الأرباح لعب لهذا الأسبوع - دير وسينا.
الاثنين، 13 مايو، 2018.
انتشرت محمصة القهوة الجبل الأخضر (غمكر) أوصى الأسبوع الماضي أدى إلى كسب 20٪. ليس سيئا بالنظر إلى أننا كنا عمياء من خلال الإعلان عن صفقة جديدة لمدة 5 سنوات مع ستاربكس التي أطلقت السهم على ارتفاع بنسبة 25٪ بينما كنا نراهن على سعر أقل بعد الإعلان. لم تكن مكاسبنا كبيرة مثل مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 50٪ على أبل، لكننا سنأخذ 20٪ في أي وقت (أنا آسف، لكنني أعدمت انتشار أبل في محفظة تيري's تيبس ولم أشاركها مع المشتركين في النشرة الإخبارية المجانية) .
هذا الأسبوع لدي اثنين من المسرحيات ذات الصلة الأرباح التي تحتاج إلى أن يتم قبل إغلاق يوم الأربعاء إذا كنت ترغب في المشاركة.
إذا كنت تقرأ إلى أبعد من ذلك، هناك معلومات عن كيف يمكنك أن تصبح نصائح تيري من الداخل بحرية مطلقة!
اثنين من الأرباح لعب لهذا الأسبوع - دير وسينا.
شركة سينا (سينا) هي إلى حد كبير نفس ياهو ولكن تعمل في الصين. لقد كتبت بحثا عن ألفا أرتيكل أبوت ذي كومباني & # 8211؛ كيف تلعب شركة سينا الأرباح آن & # 8230؛ حيث أشرح لماذا أعتقد أن السهم قد تراجع قليلا بعد إعلان يوم الأربعاء (إلى حد كبير لأن التوقعات مرتفعة، والتقييم الحالي هو الثمن، وصناديق التحوط بيع الأسهم).
أوصيت هذه الصفقات للعب إعلان سينا مع الأسهم في حوالي 59 $:
بتو 10 سينا جون-13 55 بوتس (SINA130622P55)
ستو 10 سينا مايو -13 55 يضع (SINA130518P55) للخصم من 1.01 $ (شراء تقويم)
بتو 10 سينا جون-13 57.5 بوتس (SINA130622P57.5)
ستو 10 سينا ماي-13 57.5 يضع (SINA130518P57.5) للخصم من 1.11 $ (شراء تقويم)
بتو 10 سينا يونيو -13 60 المكالمات (SINA130622C60)
ستو 10 سينا مايو -13 60 المكالمات (SINA130518C60) للخصم من 1.18 $ (شراء تقويم)
هذه الصفقات يجب أن تحقق مكاسب إذا ارتفع السهم بنسبة أقل من 5٪ أو أقل بنسبة أقل من 10٪ بحلول يوم الجمعة عند الإغلاق.
وتشمل الأرباح الأخرى لعب دير & أمب؛ (دي) التي لديها سجل لا يحسد له من سقوط أربعة أرباع متتالية بعد الإعلان، حتى عندما كانت التوقعات متوقفة. لقد كتبت أيضا البحث عن مقالة ألفا على هذه المسرحية - كيف تلعب لعبة دير & أمب؛ إعلان أرباح الشركة.
التوقعات مرتفعة هنا أيضا، وأتوقع سعر أقل من 93 $ الحالي بعد الأرباح. وهنا ينتشر أنا صنع في دير:
شراء لفتح 10 دي جون-13 95 يضع (DE130622P95)
بيع لفتح 10 دي ماي-13 92.5 يضع (DE130518P92.5) لخصم $ 2.35 (شراء قطري)
شراء إلى فتح 5 دي جون-13 90 يضع (DE130622P90)
بيع إلى فتح 5 دي مايو -13 90 يضع (DE130518P90) لخصم $ 0،90 (شراء تقويم)
هذه الفروق سوف تفعل جيدا إذا انخفض السهم ولكن تبدأ في فقدان المال إذا تحرك السهم أكثر من 2 $ أعلى.
يرجى التحقق من كل من البحث عن مقالات ألفا لبلدي المنطق الكامل لهذا ينتشر وكذلك الرسم البياني لمحة المخاطر لكل منهما.
تحديث على محمصة القهوة الجبل الأخضر (غمكر) التجارة.
الخميس، 9 مايو، 2018.
تحديث على محمصة القهوة الجبل الأخضر (غمكر) التجارة.
في يوم الاثنين، كتبت إلى المشتركين في النشرة الإخبارية المجانية وأوصى بالتداول التالي قبل إعلان أرباح الشركة بعد الإغلاق يوم الأربعاء:
شراء لفتح 10 غمكر يونيو -13 52.5 المكالمات (GMCR130622C52.5)
بيع لفتح 10 غمكر May2-13 57 المكالمات (GMCR130510C57) للخصم من 3.70 $ (شراء قطري)
ومن شأن هذا الانتشار أن يحقق مكاسب للأسبوع إذا تمكن السهم من الانخفاض بنسبة أقل من 10٪، أو البقاء ثابتا، أو ارتفع بأي مبلغ. وسيأتي الحد الأقصى من المكاسب إذا انخفض السهم بنحو 2 دولار (إلى 57 دولارا) بعد الإعلان.
كما كتبت مقالا بعنوان ألفا يشرح لماذا اعتقدت أن الشركة سوف تتجاوز التوقعات ولكن السهم سوف ينخفض قليلا بعد الإعلان عن زوجين أو أسباب (في المقام الأول لأن التوقعات كانت عالية جدا) & # 8211؛ كيفية اللعب الجبل الأخضر القهوة المحمصة & # 8230؛
وكان تحليلي على إعلان الأرباح على حق على المال، ولكن الشركة كشفت أيضا أنها وقعت صفقة لمدة 5 سنوات مع ستاربكس (سبوكس) التي تسببت في الأسهم لاطلاق النار أعلى بنسبة حوالي 25٪. في دفاعي، لم يكن هناك أي وسيلة يمكن أن يكون يعرف عن هذه الأخبار الرائعة للمساهمين غمكر.
كنت قادرا على بيع انتشار لقيمته الجوهرية فقط (4.50 $) لأن الأسهم قد تحركت أعلى من ذلك بكثير. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 20٪ بعد عمولات التجارة.
في معظم الاستثمارات، فإن ربح بنسبة 20٪ خلال ثلاثة أيام سيعتبر عائدا رائعا. في الواقع، كنت قليلا بخيبة أمل. أنا يمكن أن جعلت ضعف هذا المبلغ إذا كان.
وجاءت أخبار ستاربكس في وقت آخر من اليوم.
تم استثمار أكثر من مليون دولار في غمكر يونيو-13 52.5 يدعو يوم الاثنين بعد أن قدمت توصياتي، مزدوجة أو ثلاثة أضعاف تقريبا من قبل حجم الخيار. ومن الواضح أن الكثير من الناس استمعوا إلى نصيحتي. آمل أن يكونوا راضين عن عائد 20٪ للأسبوع. أعتقد أنني على مضض.
كيف تلعب الجبل الأخضر القهوة محامصون الأرباح إعلان.
الاثنين، 6 مايو، 2018.
فروق الأسعار التي اقترحتها الشراء قبل أسبوع من إعلان كيستور (كور) أرباح الأرباح أدت إلى تحقيق ربح بنسبة 13.6٪ خلال الأسبوع. كنا صوابين في اتجاه السهم سوف تأخذ (أعلى) ولكننا التقليل من شأنها كم سوف ترتفع. فقدنا المال على انتشار التقويم ولكن جعله مرة أخرى وأكثر في انتشار الرأسي وضعنا في نفس الوقت.
بينما كنا نشعر بخيبة أمل مع عودتنا، 13.6٪ في الأسبوع على أساس سنوي يعمل إلى عدد كبير جدا.
هذا الأسبوع أنا تقاسم ما أعتقد هو واحد من أفضل إمكانيات الاستثمار الخيار رأيت في فترة طويلة جدا.
إذا كنت تقرأ إلى أبعد من ذلك، هناك معلومات عن كيف يمكنك أن تصبح نصائح تيري من الداخل بحرية مطلقة!
كيف تلعب الجبل الأخضر القهوة محامصون الأرباح إعلان.
للأسباب الثلاثة التالية، أعتقد أن محامي القهوة الجبل الأخضر (غمكر) سوف تتجاوز التوقعات عندما تعلن عن الأرباح بعد إغلاق في 8 مايو 2018:
وقد نضجت الشركة في ظل الرئيس التنفيذي الجديد (من كوكا كولا). وانخفضت أسعار البن الخام بشكل مطرد ولم يتم تخفيض أسعار الكؤوس الواحدة. وبدأت صناديق التحوط في شراء الأسهم بكثافة.
وبما أنه غالبا ما يكون هناك فرق كبير بين الكيفية التي يمكن أن تكون بها الأرباح الجيدة وما يحدث لسعر السهم، يبدو أن هناك مؤشرات متضاربة على ما قد يكون سعر غمكر في نهاية الأسبوع. والأهم من ذلك أن التوقعات تبدو مرتفعة. أرقام الهمس هي أعلى بنسبة 8.3٪ مما يتوقعه المحللون، وارتفع السهم بشكل مطرد بنسبة 30٪ خلال الربع الأخير. مرات عديدة، ما لم تكن هناك أرباح تفجير مثل رأينا في نيتفليكس قبل بضعة أسابيع، تداول الأسهم أقل.
من ناحية أخرى، لا تزال الفائدة القصيرة (39٪ من العائمة) مرتفعة بشكل استثنائي (مما يتيح إمكانية الضغط القصير). إذا تمكنت الأرباح من تجاوز التوقعات كما أعتقد أنها سوف، قد يكون هناك الكثير من تغطية قصيرة من شأنها أن تعزز سعر السهم.
خلاصة القول، أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأرباح ستكون جيدة وانخفض السهم قليلا. مع هذا في الاعتبار، وهنا هو انتشار وضعت هذا الصباح في ثلاث محافظ تيري's الصفقات وكذلك حسابي الشخصي:
شراء لفتح غمكر يونيو -13 52.5 المكالمات (GMCR130622C52.5)
بيع لفتح غمكر May2-13 57 المكالمات (GMCR130510C57) للخصم من 3.70 $ (شراء قطري)
هذا الفارق يجب أن يحقق مكاسب إذا انخفض السهم بنسبة أقل من 10٪ بعد إعلان الأرباح، يبقى ثابتا، أو يرتفع بأي مبلغ. إذا كان السهم يتقلب قليلا فقط، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة مثل 50٪.
في وقت لاحق اليوم، البحث عن ألفا ربما نشر مقالا إعطاء تفاصيل أكمل من المنطقي المذكورة أعلاه. العنوان سيكون كيف تلعب الجبل الأخضر القهوة محامصون إعلان الأرباح. إذا لم تنشرها (من المفترض لأنه هو الكثير من الخيارات نقية اللعب)، وسوف نرسل لك المقال الكامل في وقت لاحق اليوم.
أشعر أنني بحالة جيدة جدا حول هذا الانتشار.
استراتيجية الخيارات للمحمص القهوة الجبل الأخضر الأرباح.
الثلاثاء، 5 فبراير، 2018.
بعد إغلاق السوق غدا، سوف غرين ماونتن كوفي رواسترز (غمكر) تعلن أرباح ربع سنوية ونهاية العام. أنا صاعد جدا على الأسهم، وكتبت مقالة ألفا البحث شرح لماذا - لماذا المحامين القهوة الجبل الأخضر سوف ترتفع هذا الأسبوع.
(اعتذر عن فترة طويلة، ولكن كما قال إبراهيم لنكولن مرة واحدة في رسالة كتب إلى صديق، لم يكن لدي ما يكفي من الوقت لجعله أقصر.)
استراتيجية الخيارات للمحمص القهوة الجبل الأخضر الأرباح.
إذا كان لدي شعور قوي لمخزون معين قبل أن يجعل إعلان الأرباح، وهناك بضعة استراتيجيات أود أن توظيف. وأود أن أقول لكم عن واحد منهم اليوم. أنه ينطوي على التحوط قليلا فقط في حالة أنا مخطئ (مع هذا التحوط، وأنا لن تفقد كل ما عندي من المال).
An aggressive strategy if you were very bullish on a stock would be to sell an at-the-money put in the shortest-term option series available (for GMCR, (that would be the Feb2-13 options expiring on Friday February 8, two days after the Wednesday after-close announcement). Option prices in this series tend to escalate to about double or triple their usual implied volatility, making them very “expensive”. Since you don’t want to sell any option all by itself (they call that naked selling because that’s how you feel whenever you do it, totally exposed), you must buy some other put to cover yourself (and avoid a horrendous margin requirement from your broker). If you bought lower-strike Feb2-13 puts, you would collect a credit on your spread sale (called a vertical put spread), and there would be a maintenance requirement of $100 for each dollar of difference between the strike prices.
For example, with GMCR selling about $48, you could buy a Feb2-13 43 put and sell a Feb2-13 48 put and collect about $2. There would be a maintenance requirement of $500 less the $200 you collected from the vertical spread sale. Your maximum loss is $300 and this would come about if the stock fell to below $43 from the $48 where it was before the announcement.
With this spread, you are hoping that the stock closes on Friday at any price above $48. If it does, both your long and short puts will expire worthless and you save paying commissions on closing out the positions. You just end up with $200 (per spread, less commissions) in your account and the maintenance requirement goes away. You would have made about 65% after commissions on your $300 at risk.
What I do (the hedge) is a little different. Instead of buying the lower-strike put in the same series, I go out to a longer period series. I might buy a Feb-13 43 put (which expires February 15, a week later) instead of the Feb2-13 43 put. It would only cost me about $.30 more (i. e., I would collect about $1.75 instead of $2.00 at the beginning), but if I wrong about GMCR and the stock falls instead of moving higher, this put might have a decent value when the Feb2-13 45 put expires in the money. If the stock is below $48 at expiration, I will buy it back on Friday and sell my Feb-13 43 put at the same time.
If the stock falls over $3, I will probably lose money on the original spread, but I will gain some of the loss back from selling the Feb-13 43 put. It is not a perfect hedge, but it reduces the maximum loss from $300.
I have placed this exact spread in my personal account – it is called buying a diagonal put spread. I received $1.75 and hope to collect that much per spread on Friday (plus whatever I can collect from selling the Feb-13 43 put that that has a week of remaining life.
An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters.
Monday, October 22nd, 2018.
If you like a stock, there is a much better way to make money on it other than buying shares. The answer is to use options, of course. Today I would like to share one simple trade you can make as an alternative to owning the stock. It should gain over 50% in two months even if the stock does not go up by a penny. If the stock falls by 10% over that period, you should make about 20%. Meanwhile, people who bought the stock would have absolutely nothing to show for their investment (except maybe a loss).
Why would you ever buy a share of stock when options could deliver these kinds of returns?
An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters.
Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) has had a rocky year, but for the last few months it seems to have stabilized and might be worth a second look (especially if you could make 20% or more on it with options in just two months as I propose here). First, check out a recent Seeking Alpha article Green Mountain: Stock Is A Good Brew. It might give you a little confidence in the stock.
GMCR is selling at 9x or 10x earnings and doesn’t appear likely to have a big sell-off in the near future. One option investor recently made a huge options bet that the stock will move higher – see Bulls Smell the Coffee at Green Mountain. These options could return $5 million to the buyer if the stock is above $30 when the November options expire on the 17th.
The option strategy I suggest should make about 20% in two months even if GMCR falls by 10% over that time period.
I have watched this company for many years. It is located in my home state of Vermont. I used to play tennis with its founder, Bob Stiller, every week. (I don’t want to brag, but I remember that I won about 90% of the matches – he seemed to be more interested in growing his company than staying in tennis shape.) Just today, Bob donated $10 million to Champlain College, a local business school that has also been one of my favorite charities (and where I was a trustee for 11 years).
Here is what the risk profile graph looks like for the stock (currently trading at just under $24). These positions cost about $2700 to put on:
The graph shows that a nice profit averaging over 30% can be made in two months at any ending price on December 21st which is higher than $22, and a profit of some sort at any price higher than $20.50. This downside break-even point would mean that the stock fell by 14% from its current level.
Here are the actual positions that create the above risk profile graph:
I used 10 diagonal call spreads, buying January 2018 calls and selling December 23 calls for about $2.70 ($270 per spread). This simple trade is far superior to owning the stock as far as I am concerned. If the stock falls 10%, you still make about 20% on your investment. If the stock stays exactly where it is on January 18th you should earn almost 60% on your money.
Why would anyone buy the stock when they could place a simple spread like this and make money even if the stock goes nowhere or even falls by as much as 10%? It just doesn’t make sense to me.
أي أسئلة؟ I would love to hear from you by email (terry@terrystips), or if you would like to talk to our guy Seth, give him a jingle at 800-803-4595 and either ask him your question(s) or give him your thoughts.
You can see every trade made in 8 actual option portfolios conducted at Terry’s Tips and learn all about the wonderful world of options by subscribing here. Why wait any longer to make this important investment in yourself?
Search Blog.
الاقسام.
Making 36% — A Duffer's Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad.
هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).
تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا من المناسب بشكل خاص ل إيرا الخاص بك.
قصص النجاح.
لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألين صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50% annualized return, while all my neighbors were crying about their losses.
thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. and Terry’s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other's services and products.
تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.
تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.
©Copyright 2001-2017 Terry's Tips Stock Options Trading Blog Terry's Tips, Inc. dba Terry's Tips.
Keurig Green Mountain Inc (GMCR)
Follow Keurig Green Mountain's earnings.
لجميع الإصدارات المستقبلية فقط للإصدار القادم أرسل لي تذكير 1 يوم التداول من قبل.
تمت إضافة الموضع بنجاح إلى:
Volume: 0 Bid/Ask: 0.00 / 0.00 Day's Range: 91.20 - 91.95.
Keurig Green Mountain Option Chain.
GMCR Call 85.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 85.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 87.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 87.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 90.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 90.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 92.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 92.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 95.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 95.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 97.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 97.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
المناصب المفتوحة.
ونحن نشجعك على استخدام التعليقات للتعامل مع المستخدمين، ومشاركة وجهة نظرك وطرح الأسئلة من الكتاب وبعضهم البعض. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عال من الخطاب نحن و رسكو؛ جميع تأتي إلى قيمة ونتوقع، يرجى إبقاء المعايير التالية في الاعتبار:
إثراء المحادثة الاستمرار في التركيز على المسار الصحيح. لا تنشر سوى المواد ذات الصلة بالموضوع الذي تتم مناقشته. كن محترما. حتى الآراء السلبية يمكن أن تكون مؤطرة بشكل إيجابي ودبلوماسي. استخدام أسلوب الكتابة القياسية. تضمين علامات الترقيم والحالات العلوية والسفلية. ملاحظة: سيتم إزالة الرسائل غير المرغوب فيها و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل تعليق تجنب الألفاظ البذيئة، والقذف أو الهجمات الشخصية الموجهة إلى مؤلف أو مستخدم آخر. لا تحكر المحادثة. نحن نقدر العاطفة والإيمان، ولكننا نعتقد أيضا بقوة في إعطاء الجميع فرصة لتفكير أفكارهم. ولذلك، بالإضافة إلى التفاعل المدني، فإننا نتوقع المعلقين لتقديم آرائهم بإيجاز ومدروس، ولكن ليس مرارا وتكرارا أن الآخرين هم ازعاج أو الإهانة. إذا تلقينا شكاوى حول الأفراد الذين يتولون موضوع أو منتدى، ونحن نحتفظ بالحق في منعهم من الموقع، دون اللجوء. سيتم السماح بالتعليقات باللغة الإنجليزية فقط.
سيتم حذف مرتكبي الرسائل غير المرغوب فيها أو إساءة الاستخدام من الموقع ويحظر عليهم التسجيل في المستقبل بناء على تقدير إنفستمنت.
هل تريد بالتأكيد حظر٪ USER_NAME٪؟
وبذلك، لن تتمكن أنت و٪ USER_NAME٪ من رؤية أي من مشاركات الاستثمار في كل منهما.
تمت إضافة٪ USER_NAME٪ بنجاح إلى قائمة الحظر.
نظرا لأنك قمت بإلغاء حظر هذا الشخص، يجب عليك الانتظار لمدة 48 ساعة قبل تجديد الكتلة.
أشعر أن هذا التعليق هو:
محتوى غير مرغوب فيه غير لائق.
تم إرسال تقريرك إلى المشرفين لدينا للمراجعة.
فيوجن ميديا تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.
قد يتم تعويض فيوجن ميديا من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
خذ الخوف من الميزانية.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
المشاركات الموسومة & # 8216؛ غمكر & # 8217؛
تحقق من الرهان على المدى الطويل على فيسبوك (فب)
الأربعاء، 29 أبريل، 2018.
في الأسرة الخيرية الثقة أقيمت منذ سنوات عديدة، وأنا خيارات التجارة لتعظيم المبالغ التي يمكن أن تعطي بعيدا كل عام. في هذه المحفظة، أنا أفضل عدم المشاركة بنشاط الخيارات على المدى القصير، ولكن في كل عام، وأنا جعل الرهانات المختارة على الشركات أشعر أنني بحالة جيدة و أتوقع أنها لن دبابة في السعر على المدى الطويل. في الأسبوع الماضي، وأنا قدمت مثل هذا الرهان على فاسيبوك (فب) أن أود أن أقول لكم عن اليوم. فإن انتشار تجعل أكثر من 40٪ في الأشهر ال 8 المقبلة حتى لو كان السهم إلى انخفاض 5 $ على أن time. Terry.
تحقق من الرهان على المدى الطويل على فيسبوك (فب)
عندما يفكر معظم الناس في خيارات التداول، فهم يفكرون على المدى القصير. إذا كانوا يشترون المكالمات على أمل أن الأسهم سوف ارتفعت، فإنها عادة عن طريق أرخص دعوة يمكن أن تجد. هذه هي تلك التي تعود أكبر نسبة كسب إذا كنت على حق والسهم يدير لجعل خطوة صعودية كبيرة. أرخص المكالمات هي أقصر مدة، ربما مع أسبوع واحد فقط من الحياة المتبقية. وبطبيعة الحال، حوالي 80٪ من الوقت، تنتهي هذه الخيارات لا قيمة لها وتفقد الرهان بأكمله، ولكن آمال مكاسب غير متوقعة إبقاء الناس يلعبون على المدى القصير لعبة شراء شراء.
يفضل أشخاص آخرون (بمن فيهم لي) بيع هذه الخيارات قصيرة الأجل، وذلك باستخدام خيارات طويلة الأجل كضمانات. فبدلا من شراء الأسهم والكتابة ضدها، تتطلب الخيارات طويلة الأجل رأس مال أقل بكثير وتسمح بعائد استثمار محتمل إذا ظل السهم ثابتا أو يتحرك أعلى. هذا النوع من التداول يتطلب التفكير على المدى القصير، والعمل أيضا. عندما تنتهي الخيارات قصيرة الأجل، يجب استبدالها بخيارات قصيرة إضافية، وإذا كانت في المال، يجب أن يتم شراؤها مرة أخرى قبل أن تنتهي، مما يسمح لك لبيع جديدة في مكانها.
معظم الاستراتيجيات التي ندعوها في نصائح تيري تنطوي على هذا النوع من التفكير على المدى القصير (وتعديل كل أسبوع أو شهر عند انتهاء صلاحية الخيارات). لهذا السبب، العديد من المشتركين الاشتراك في التجارة التلقائية في ثينكورسويم (انها حرة) ولها الصفقات تنفيذها تلقائيا بالنسبة لهم، بعد واحد أو أكثر من 10 محافظ الفعلية لدينا.
بعض المحافظ تجعل الرهانات على المدى الطويل، وبما أنها لا تتطلب التداول النشط، فهي لا تقدم من خلال التجارة التلقائية. مع هذه الرهانات، يمكنك وضع التجارة مرة واحدة وبعد ذلك فقط انتظر الوقت لانتهاء. إذا كنت على حق، وسقوط السهم قليلا، يبقى شقة، أو ترتفع بأي مبلغ، والخيارات التي بدأت مع كل تنتهي لا قيمة لها، وينتهي بك الأمر مع مكاسب لطيفة دون اتخاذ تجارة إضافية واحدة.
في واحدة من تيري نصائح نصائح مظاهرة، في يناير كانون الثاني من هذا العام، وضعنا الرهانات على المدى الطويل أن آبل، سبي، و غوغ سوف تتحرك أعلى خلال عام 2018، وعندما انتهت خيارات يناير 2018، ونحن سوف كسب مكاسب لطيفة. في الواقع، كنا نعرف بالضبط أننا سوف تجعل 91٪ على استثماراتنا لمدة سنة واحدة. في هذه المرحلة من الزمن، كل ثلاثة من هذه الأسهم قد فعلت بشكل جيد و هي قبل حيث تحتاج إلى أن تكون لنا لجعل لدينا 91٪ مكاسب لهذا العام. يمكننا إغلاق هذه المواقف في الوقت الحالي والحصول على مكاسب بنسبة 44٪ خلال الثلاثة أشهر التي نملكها لهذه الخيارات. العديد من المشتركين فعلت ذلك تماما.
دعونا ننظر في فاسيبوك والتجارة طويلة الأجل أنا فقط في ذلك. أحب الشركة (على الرغم من أنني لا تستخدم منتجاتها). ويبدو أنهم قد اكتشفوا كيفية تحقيق الدخل من حركة المرور غير العادية التي يتمتعون بها. نظرت إلى الرسم البياني لمدة 3 سنوات من وجودها:
نلاحظ أنه في حين كانت هناك أوقات عندما يتم تخزين المخزون مؤقتا، إذا نظرتم في أي فترة ثمانية أشهر، لم يكن هناك امتداد عندما كان أقل في نهاية 8 أشهر مما كانت عليه في البداية. جعل الرهان على الاتجاه على المدى الطويل غالبا ما يكون الرهان أكثر أمانا، وخصوصا عند اختيار شركة كنت أشعر أنني بحالة جيدة.
مع تداول الأسهم حوالي 80 $، في بلدي الثقة الخيرية، وأنا جعلت الرهان أنه في 8 أشهر، فإنه سيتم التداول في بعض السعر الذي كان 75 $ أو أعلى في الجمعة الثالث من ديسمبر 2018. أنا جعل معظم التبرعات بلدي في ديسمبر كانون الاول ، لذلك أحب أن يكون نقدا في ذلك الوقت.
هذه هي الصفقة التي وضعتها:
شراء لفتح فب ديك-15 70 يضع (FB151219P70)
بيع لفتح فب ديك-15 75 يضع (FB151219P75) للحصول على الائتمان من 1.52 $ (بيع عمودي)
لكل عقد باعت، جمعت 152 $ التي ذهبت على الفور إلى حسابي. وضعني كنت باعت في إضراب أعلى من يضع اشتريت، لذلك كانوا يأمرون بسعر أعلى. وضع الوسيط شرط صيانة لي بقيمة 5 $ (500 دولار لكل عقد) والتي سيتم تخفيضها من قبل $ 152 أنا جمعت. هذا تركني مع استثمار صافي من 348 $. وستكون هذه الخسارة القصوى في حالة انتهاء فب أقل من 70 دولارا في 19 ديسمبر 2018.
شرط الصيانة ليس مثل قرض الهامش. لا يتم تحميل أي فائدة. وهذا يعني فقط أن يجب أن أترك 348 $ نقدا في الحساب حتى تنتهي (أو إغلاق المواقع). لا أستطيع استخدام هذا المال لشراء خيارات أخرى أو الأسهم.
إذا انتهى السهم حتى 74 $ في ديسمبر، وأود أن لشراء مرة أخرى وضع 75 كنت قد باعت $ 1. وهذا من شأنه أن يقلل أرباحي إلى 52 $ (أقل عمولات من 3،75 $ - 3 عمولات من 1،25 $ على الصفقات الأولية وكذلك إغلاق واحد).
إذا كان السهم ينتهي بأي ثمن فوق 75 $ (الذي أشعر بالثقة أنه سوف)، كل ما عندي من شأنه أن تنتهي لا قيمة لها، و 348 $ شرط الصيانة تختفي، وأحصل على الحفاظ على $ 152 (أقل $ 2.50 عمولة). هذا يعمل إلى مكاسب 43٪ لمدة 8 أشهر.
أين يمكن أن تجد عودة مثل هذا عندما الأسهم يمكن أن تنخفض بمقدار 5 $ وكنت لا تزال تجعل المكسب؟ ومن الرهان أنني لا أتوقع أن تفقد أي النوم على.
الرأسي وضع الائتمان ينتشر الجزء 2.
الاثنين، 7 يوليو، 2017.
في الأسبوع الماضي استعرضت أداء محفظة خيارات تيري نصائح للنصف الأول من العام. كان من المفترض أن أكون قد انتظرت أسبوعا لأن هذا الأسبوع كان كبيرا - فقد حقق متوسطنا المركب 6٪ أخرى، مما يجعل الرقم القياسي منذ بداية العام حتى الآن 22٪، أو نحو 3 أضعاف ربح السوق (سبي) بنحو 7٪ .
في الأسبوع الماضي، ناقشت أيضا توزيع ائتماني لعمولة غوغ والذي تم تصميمه لكسب 100٪ في العام إذا انتهت شركة غوغ حتى عام 2017 بأي سعر أعلى من حيث بدأت، وهو ما فعلته في 9 من سنواتها العشر في مجال الأعمال. أريد أن أهنئ هؤلاء المشتركين الذين قرأوا أرقامي عن كثب بما يكفي لإدراك أنني ارتكبت خطأ. ذكرت أن كنا قد باعت (قبل تقسيم) 1120 - 1100 الرأسي انتشار الائتمان وضع وجمع 5.03 $ الذي كان أكثر بقليل من 500 $ لكل انتشار أن أكون في خطر. في الواقع، إذا كان الفرق بين الجانبين القصير والطويل 20 $، والخسارة القصوى ستكون تقريبا 15 $ (والعائد المحتمل على الاستثمار سيكون 33٪ بدلا من 100٪). نحن في الواقع باعت انتشار ل 10.06 $، وليس 5.03 $، وأنا أبلغ عن طريق الخطأ سعر ما بعد الانقسام. نحن الآن قصيرة 560 يضع وطويلة 550 يضع، وبالتالي فإن الفرق بين الضربات اثنين هو 10 $، وجمعنا $ 5.03، أو ما يقرب من نصف هذا المبلغ. خلاصة القول، إذا غوغ إنهاء السنة فوق 560 $، ونحن سوف تجعل 100٪ على استثماراتنا. أغلق عند 585 $ الجمعة، لذلك يمكن أن تنخفض بمقدار 25 دولارا من هنا، ونحن سوف لا تزال مضاعفة أموالنا.
اليوم سوف نناقش اثنين من فروق الأسعار الأخرى التي وضعناها في بداية عام 2017 في واحدة من المحافظ العشرة التي نقوم بها للجميع لنرى في نصائح تيري ل.
الرأسي وضع الائتمان ينتشر الجزء 2:
لدينا محفظة ندعو أفضل خلاف من فيغاس. وفي كانون الثاني / يناير، اخترنا ثلاث شركات شعرنا بأنها واثقة من أنها ستكون أعلى في نهاية العام عما كانت عليه في بداية العام. إذا كنا على حق، ونحن سوف تجعل 100٪ على أموالنا. كنا نعتقد أن احتمالاتنا كانت أفضل من غرق الأموال على الأحمر أو الأسود في طاولة الروليت.
وفي أواخر عام 2018، أجرت صحيفة وول ستريت جورنال مقابلات مع 13 من المحللين البارزين وسألتهم عما يتوقعون أن يفعله السوق في عام 2017. وكان متوسط التوقعات هو أنه سيحصل على أكثر بقليل من 5٪. وكان أدنى تخمين أنه سوف ينخفض بنسبة 2٪. قررنا أن نجعل تجارة من شأنها أن تحقق مكاسب طيبة إذا كان أي واحد من المحللين ال 13 صحيح. وبعبارة أخرى، إذا فعلت سبي أي شيء أفضل من الانخفاض بنسبة 2٪، فإن انتشارنا كسب المال.
في يناير كانون الثاني، عندما كان يتداول سبي حوالي 184 $، بعنا الائتمان الرأسي وضعت انتشارا لشهر ديسمبر، وشراء 177 يضع وبيع 182 يضع. جمعنا $ 2.00 في ذلك الوقت. إذا تمكن السهم من الإغلاق بأي سعر أعلى من 182 دولارا في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر، فسوف نحافظ على كامل 200 دولار (لكل انتشار - بعنا 8 فروقات، وجمع 1600 دولار أمريكي). وسوف تكون متطلبات الصيانة 500 دولار لكل سرد أقل من 200 دولار التي جمعناها، أو 300 دولار لكل فروق (2400 دولار، وهي أقصى خسارة لدينا والتي قد تأتي إذا أغلقت سبي أقل من 177 $ في ديسمبر). وستكون أرباحنا المحتملة حوالي 66٪ على الاستثمار، وهذا سيأتي إذا كانت السوق مسطحة تماما (أو حتى سقطت قليلا) على مدار العام. أغلق السهم يوم الجمعة عند 198.20 دولار، لذلك يمكن أن ينخفض بمقدار 16.20 دولار بين الآن وديسمبر، وسنبقى 66٪.
الشركة الثالثة التي نراهن عليها في هذه المحفظة في يناير كان محمص القهوة الجبل الأخضر (غمكر)، وتسمى الآن محامص كيوريج القهوة. وكانت هذه الشركة مع أقساط خيار عالية التي تابعناها عن كثب على مر السنين (يجري في ولايتي فيرمونت). لقد حققنا بعض المكاسب غير عادية مع خيارات في عدة مناسبات مع غمكر. وقد اشترى اثنان من المديرين (الذين لم يكونوا من أصحاب المليارات) مليون دولار لكل من أسهم الشركة، ونحن نعتقد أن شيئا كبيرا قد يكون في طريقها.
مع تداول الأسهم حوالي 75 $، حققنا الرهان العدوانية، سواء في اختيارنا من أسعار الإضراب وانتهاء الشهر. بدلا من إعطاء الأسهم سنة كاملة للتحرك العالي، اخترنا يونيو، وأعطاه 6 أشهر فقط لفعل شيء جيد. بعنا جون-14 80 يضع واشترى يونيو -14 70 يضع، وجمع 5.40 $. إذا بقي السهم عند 75 دولارا، فإننا سنحقق ربحا صغيرا فقط في يوم الجمعة الثالث في يونيو، ولكن إذا ارتفع فوق 80 دولارا في ذلك الوقت، فسنجعل 5.40 دولار على استثمار 4.60 دولار، أو 117٪.
الخبر السار الذي توقعناه جاء صحيح & # 8211؛ وجاءت فحم الكوك على طول واشترت 10٪ من الشركة ل 1 مليار $ ووقعت اتفاقية ترخيص لمدة 10 سنوات مع غمكر. ارتفع السهم إلى 120 دولارا لليلة واحدة (مما يعطي فحم الكوك مكاسب غير متوقعة بقيمة 500 مليون دولار، بالمناسبة). عند هذه النقطة، التقطنا قليلا اضافية من انتشار الأصلي. قمنا ببيع فروق استدعاء رأسية لشهر يونيو، وشراء 160 مكالمة وبيع 150 مكالمة، وجمع 1،45 $ اضافية للسهم الواحد. هذا لم يزيد من متطلبات الصيانة لدينا لأننا في الواقع، أرجل في انتشار الحديد كوندور قصيرة. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا أن نفقد المال على كل من ينتشر لدينا، وبالتالي فإن وسيط اتهم فقط شرط الصيانة على واحد منهم.
بيع انتشار المكالمة يعني أن مكاسبنا الإجمالية لمدة ستة أشهر ستصل إلى ما يقرب من 150٪ إذا انتهى غمكر بأي ثمن بين 80 $ و 150 $. وانتهى الأمر في حوالي 122 $، ونحن تتمتع هذا المكسب بأكمله.
قمنا منذ ذلك الحين باعت غمكر الائتمان الرأسي آخر نشرها ل 15 يناير، وشراء 90 يضع وبيع 100 يضع للحصول على الائتمان من 3.45 $. أقصى خسارة لدينا هي 6.55 $، وهذا سيأتي إذا أغلق السهم أقل من 90 $ في ثالث يوم الجمعة في يناير كانون الثاني. ویمکن أن یبلغ الحد الأقصی للکسب الأقصی 52٪ خلال الستة أشھر. وكان هذا المبلغ أقل بكثير من الانتشار الأول لأننا اخترنا الإضرابات التي كانت أقل بكثير من السعر الحالي ثم الأسهم (غمكر هو الآن 125 $، أي أعلى بكثير من هدفنا 100 $). وهذا يجعل لدينا كسب محتمل لهذا المخزون للعام لطيف جدا 200٪.
ونحن ندعو لجعل هذه الأنواع من الخيارات طويلة الأجل الرهان عندما كنت واثقا من أن الشركة سوف تكون بطريقة أو بأخرى نفس أو أعلى مما كانت عليه في البداية. إذا كنت على حق، مكاسب غير عادية ممكنة. في حالتنا، حققت محفظتنا 41٪ للسنة حتى الآن، والأسهم الثلاثة يمكن أن تسقط كلها بمبلغ معقول، ونحن سوف لا تزال تجعل 100٪ على الاستثمار بدءا لدينا عندما تنتهي هذه الخيارات (نأمل لا قيمة لها حتى نتمكن من الحفاظ على كل شيء النقد الذي جمعناه في البداية) في 17 يناير 2018.
مفكرة مثيرة للاهتمام نشر فكرة التجارة.
الاثنين، 14 أبريل، 2017.
اليوم أود أن أشاطركم استثمارا قمت به في حسابي الشخصي اليوم فقط. أنه ينطوي على شراء ثلاثة ينتشر التقويم والانتظار حوالي شهر لمعرفة ما إذا كنت ضرب الفوز بالجائزة الكبرى. معرفة ما إذا كنت تتفق معي أنه من المحتمل أن يكون trade. Terry كبيرة.
مفكرة مثيرة للاهتمام نشر فكرة التجارة.
الشركة الأساسية هي كيوريج الجبل الأخضر القهوة (غمكر). لقد تداولت الخيارات في هذه الشركة تقريبا كل أسبوع على مدى السنوات القليلة الماضية. أنا أحب ذلك لأن الخيارات تحمل تقلب ضمني عالية بشكل استثنائي (إيف) لأن الأسهم كانت متقلبة جدا.
قبل بضعة أشهر، عندما وقعت كوك رخصة حصرية معهم واتفقت على شراء 10٪ من الشركة، وارتفع السهم بنسبة تصل إلى حوالي 50٪. ومنذ ذلك الحين تراجعت من تلك المستويات النبيلة، دفعت مؤخرا أقل لأن العديد من المنافسين جلبت دعوى ضدهم لأن آلة كيوريج الجديدة لن تقبل عروض الكؤوس واحد الشركات الأخرى. هذا يبدو وكأنه فكرة تجارية جيدة بالنسبة لي، وليس شيئا أنه يمكن رفع دعوى قضائية ضدهم. ولكن نظامنا القانوني لم يتوقف أبدا عن دهشتي.
على أي حال، فقد استقر السهم قليلا، وبما أن القضايا لن تحصل في أي مكان لعدة أشهر، وأنا فقط يهتم ما يحدث في الشهر المقبل. أغلق السهم عند 98 دولار يوم الجمعة. وأعتقد أنه لن يذهب أقل بكثير من ذلك، وربما سوف حافة أعلى خلال الشهر المقبل.
أنا شراء خيارات يونيو وبيع خيارات مايو كما انتشار التقويم. اشتريت 105 يونيو المكالمات وبيع مايو 105 المكالمات، 100 يونيو المكالمات وبيع 100 مايو المكالمات، 95 يونيو يضع وبيع 95 مايو يضع، كل ما ينتشر التقويم. كان السعر الطبيعي لفروق المكالمة $ 2.00 وبالنسبة لوضع، 1.70 $ (يجب أن تكون قادرة على دفع أقل قليلا من الأسعار الطبيعية).
في شهر واحد، عندما تنتهي خيارات مايو (في 16)، إذا كان أي من هذه الأسعار الاضراب الثلاثة هي في المال (أي سعر السهم هو قريب جدا من واحدة من أسعار الإضراب)، فإن خيار مايو تنتهي بلا قيمة تقريبا و يجب أن يكون خيار يونيو بقيمة 6.35 $ (استنادا إلى القيمة الحالية للخيار في المال مع أربعة أسابيع من العمر المتبقي). وهذا يعني إذا كان يمكنني الحصول على العودة أكثر من دفعت لجميع ينتشر اليوم من خلال بيع واحد انتشار شهر من الآن. كل ما حصلت عليه من بيع اثنين من ينتشر الآخر سيكون الربح النقي.
إذا انتهى السهم حتى 16 مايو 5 $ بعيدا عن واحد من بلدي 3 أسعار الإضراب، استنادا إلى قيم اليوم، ويمكن بيع انتشار 4.45 $، أو أكثر من ضعف ما دفعته لأي من ينتشر اشتريت. إذا كان السهم هو 10 $ بعيدا عن سعر الإضراب، فإنه يمكن بيعها ل $ 3.05 على أساس أسعار اليوم. وهذا هو 50٪ أكثر مما دفعت لأي من ينتشر.
ومع ذلك، تعلن الشركة عن الأرباح في 7 مايو. وبسبب عدم اليقين المحيط بهذا الحدث، فإن أسعار الخيارات أعلى بكثير الآن مما ستكون عليه بعد الإعلان. الرابع لخيارات يونيو هو الآن 55، وأنه هو فقط 44 للخيارات الأسبوعية التي تنتهي قبل الإعلان. إذا افترضنا أن الرابع لخيارات يونيو سوف تنخفض بمقدار 11 بعد الإعلان، وهذا هو ما يبدو عليه الرسم البياني للمخاطر:
يحتوي هذا الرسم البياني على أرقام لمدة 5 تقويم للتقويم في كل من الغارات الثلاث، باستثمار إجمالي قدره حوالي 4800 دولار. إذا كان السهم ينتهي حتى شقة أو ما يصل الى 7 $ أعلى مما هو عليه الآن، سيكون هناك حوالي 60٪ مكاسب من ينتشر. إذا كان يسقط بمقدار 10 $ (حدث غير محتمل، في رأيي)، وخسارة قدرها حوالي 400 $ سيؤدي. على الرغم من أن الرسم البياني لا يظهر ذلك، فإن التعادل الصعودي هو 15 $ أعلى من السعر الحالي. وهو يبين أن ما يزيد على 113 دولارا، ستؤدي إلى خسائر.
العديد من الأسهم تتحرك أعلى في الأيام القليلة قبل الإعلان تحسبا لنتائج جيدة، لسبب وجيه أود أن يكون أكثر قليلا تغطية على الجانب الصعودي (إذا كنت أكثر صعودا، وكنت شراء المزيد من ينتشر في ارتفاع أسعار الإضراب، وإذا كنت هبوطي على الشركة أو السوق، وكنت شراء المزيد من ينتشر بأسعار أقل الإضراب).
شيء واحد لطيف حول ينتشر التقويم هو أن الخيارات التي تشتري لها عمر أطول من تلك التي تبيعها، وبالتالي فإن قيمتها ستكون دائما أعلى، بغض النظر عن مدى بعيدا عن سعر السهم قد تكون. لا يمكنك أبدا أن تفقد كل ما تبذلونه من المال مع انتشار التقويم، على عكس الذي قد يحدث في انتشار الرأسي أو قصيرة كوندور الحديد، وهما خيار شعبية ينتشر.
إذا تحرك السهم بشكل كبير في أي وقت من الآن وحتى يوم الإعلان، وأود أن أضيف تقويم آخر في الاتجاه تحرك السهم (في إضراب 115 إذا كان يتحرك أعلى، أو 90 ضربة إذا كان يتحرك أقل). ومن شأن هذه الخطوة أن تعطيني نطاقا أكبر من التعادل مما هو موجود حاليا.
وسأقدم لك تقريرا عن كيفية انتشار هذه الفروق في أربعة أسابيع.
تقويم مثيرة للاهتمام انتشار الانتشار.
الأربعاء، 5 فبراير، 2017.
اليوم بعد الإغلاق، واحدة من الأسهم المفضلة لديك، الجبل الأخضر القهوة محامص (غمرك)، تعلن الأرباح. أنا أخذ فرصة جدا أقول لك عن خيار آخر نشر الاستثمار الذي أدليت به هذا الأسبوع لأنه إذا خزانات الأسهم بعد إعلان اليوم، وأنا لن تكون تبدو جيدة جدا. الفكرة أنا أقترح يمكن استخدامها لأي الأسهم قد يكون لديك ورأي حول، وأنه يمكن بسهولة مضاعفة أموالك في حوالي ستة أسابيع إذا كنت تقريبا حول المكان الذي قد يكون السهم في ذلك الوقت.
تقويم مثيرة للاهتمام انتشار الانتشار.
كما تعلمون ربما، أحب ينتشر التقويم. وتشمل هذه الفروقات شراء خيار طويل الأجل وبيع خيار أقصر طولا بنفس سعر الإضراب. لديك فقط للتوصل إلى الفرق بين الخيارين الخيار عند وضع النظام.
عندما تنتهي خيارات قصيرة، إذا كان السهم قريب جدا من سعر الإضراب من انتشار الخاص بك، هل يمكن أن نتوقع لبيع انتشار لشيء أكثر بكثير مما دفعته لذلك. وبعد عن سعر الإضراب الأسهم عندما يكون خيارات قصيرة تنتهي، وأقل قيمة انتشار الأصلي سيكون.
الخدعة هي التخمين حيث قد ينتهي السهم حتى عند انتهاء الخيارات القصيرة. هذا يأخذ القليل من الحظ لأنه لا أحد يعرف حقا ما هو أي الأسهم من المرجح أن تفعل في المدى القصير. ولكن إذا كان سهم كنت قد اتبعت عن كثب، قد يكون لديك فكرة عن المكان الذي يرأسه.
أنا يحدث مثل غمكر. أود أن أعرف أن المطلعين قد اشترى الملايين من الدولارات من الأسهم في الأسهم في الأشهر القليلة الماضية و 30٪ من الأسهم تم بيعها قصيرة (الضغط القصير يمكن أن يدفع السهم الطريق حتى). لذلك أنا تخمين أن السهم سوف يكون أقرب إلى 85 $ في ستة أسابيع مقارنة مع 80 $ حيث أغلقت أمس (وأنا أكتب هذا صباح الأربعاء أنها انتقلت إلى حوالي 81.50 $).
اشتريت تقويم انتشارها على غمكر في الضربة 85، وشراء أبريل 14 المكالمات وبيع مار-14 المكالمات. دفعت $ 85 (85 $) لكل انتشار ل 10 فروقات، قصف 850 $ زائد 25 $ في العمولات. هنا هو الرسم البياني لمخاطر المخاطر 22 مارس عندما تنتهي الخيارات القصيرة:
يظهر الرسم البياني أن الأسهم يمكن أن تسقط بمقدار 5 دولارات، وسوف كسب، أو أنها يمكن أن ترتفع بأكثر من 10 $، وينبغي أن أتوقع مكسبا. هذا يبدو أن مجموعة كبيرة جدا التعادل حتى بالنسبة لي. إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية لرؤية الأسهم في نهاية المطاف قرب بلدي 85 $ الهدف، فمن الممكن أن ثلاثة أضعاف أموالي في ستة أسابيع.
شيء واحد لطيف حول ينتشر التقويم هو أنك لا يمكن أن تفقد كل من الاستثمار الخاص. لا يهم أين يذهب السهم، فإن قيمة خيارات أبريل تكون دائما أكبر من سعر خيارات مارس بنفس سعر الإضراب. عندما كنت تخاطر فقط 85 $ لكل انتشار، يمكنك أن تكون خاطئة تماما حول حيث ينتهي السهم حتى، ولا تزال تتوقع تحقيق مكاسب.
بارون & # 8217؛ s المادة يخلق فرصة شراء كبيرة للمحمص القهوة الجبل الأخضر.
الاثنين، 5 أغسطس، 2018.
هذا الصباح انخفض محامو القهوة الجبل الأخضر (غمكر) أكثر من 2 $، على ما يبدو بسبب مادة سلبية عن الشركة التي نشرتها بارون يوم السبت. قدمت مقالا إلى البحث عن ألفا التي جادلت فيها أن بارون قد استخدمت بشكل غير ملائم بعض الإحصاءات وجعلت بعض المقارنات الخاطئة من نسب p / e غمكر ومنافسيهم.
لست متأكدا مما إذا كانت مقالتي حولت السوق بالفعل، ولكن في أول ساعتين بعد نشرها، ذهب السهم من انخفاض $ 2 ليصل إلى 2.50 $، وهو أرجوحة أكثر من 4.50 $ أو أكثر من 5٪.
في هذه المقالة أوصي بشراء انتشار المكالمة القطرية التي سوف نناقش اليوم.
قراءة إلى الجزء السفلي من هذه الرسالة لمعرفة كيف يمكنك أن تصبح نصائح تيري من الداخل على الإطلاق أي تكلفة.
في هذه المقالة جعلت قضية أن غمكر سوف تتحرك أعلى وأن مقال بارون قد دفعت بشكل غير عادل مؤقتا السهم أقل. في محفظة تيري نصائح، اشترينا انتشار أوصيت في هذه المادة ل 10،93 $. السعر الطبيعي الآن 12.15 $ لذلك لدينا ربح ورقة من حوالي 10٪ لهذا اليوم.
أوصيت بعمل استثمار متحفظ نوعا ما، وشراء ديك-13 جيدا في المال المكالمات في 67.5 الإضراب عندما كان السهم يتداول حوالي 78 $ وبيع أغسطس 13-13 المكالمات الأسبوعية في 77.5 الإضراب. اخترت سلسلة ديسمبر 13 لأن التقلب الضمني من تلك الخيارات (55) كان أقل من أي سلسلة أسبوعية أو شهرية أخرى، ومنذ انتهاء ديسمبر كانون الاول يأتي بشكل جيد بعد إعلان الأرباح المقبل في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، الرابع ليس من المرجح أن بعد اعلان يوم الاربعاء مثل خيارات أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ربما تفعل.
رابعا من الأسبوعين الأخيرين من أغسطس إلى 13 أسبوعا رائعا 137، وهو مجرد نوع من الخيارات التي نود بيعها.
هذا المتوسط القطري يجب أن يكون متوسطه حوالي 25٪ هذا الأسبوع إذا كان السهم يبقى مستقرا أو صعودا بأي مبلغ معقول، وينبغي أن يخسر فقط المال إذا انخفض السهم بأكثر من 7٪. هذا يبدو وكأنه رهان جيد جدا بالنسبة لي، ولقد اشتريت عددا كبيرا من هذه ينتشر في حسابي الشخصي.
اثنين من الأرباح لعب لهذا الأسبوع - دير وسينا.
الاثنين، 13 مايو، 2018.
انتشرت محمصة القهوة الجبل الأخضر (غمكر) أوصى الأسبوع الماضي أدى إلى كسب 20٪. ليس سيئا بالنظر إلى أننا كنا عمياء من خلال الإعلان عن صفقة جديدة لمدة 5 سنوات مع ستاربكس التي أطلقت السهم على ارتفاع بنسبة 25٪ بينما كنا نراهن على سعر أقل بعد الإعلان. لم تكن مكاسبنا كبيرة مثل مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 50٪ على أبل، لكننا سنأخذ 20٪ في أي وقت (أنا آسف، لكنني أعدمت انتشار أبل في محفظة تيري's تيبس ولم أشاركها مع المشتركين في النشرة الإخبارية المجانية) .
هذا الأسبوع لدي اثنين من المسرحيات ذات الصلة الأرباح التي تحتاج إلى أن يتم قبل إغلاق يوم الأربعاء إذا كنت ترغب في المشاركة.
إذا كنت تقرأ إلى أبعد من ذلك، هناك معلومات عن كيف يمكنك أن تصبح نصائح تيري من الداخل بحرية مطلقة!
اثنين من الأرباح لعب لهذا الأسبوع - دير وسينا.
شركة سينا (سينا) هي إلى حد كبير نفس ياهو ولكن تعمل في الصين. لقد كتبت بحثا عن ألفا أرتيكل أبوت ذي كومباني & # 8211؛ كيف تلعب شركة سينا الأرباح آن & # 8230؛ حيث أشرح لماذا أعتقد أن السهم قد تراجع قليلا بعد إعلان يوم الأربعاء (إلى حد كبير لأن التوقعات مرتفعة، والتقييم الحالي هو الثمن، وصناديق التحوط بيع الأسهم).
أوصيت هذه الصفقات للعب إعلان سينا مع الأسهم في حوالي 59 $:
بتو 10 سينا جون-13 55 بوتس (SINA130622P55)
ستو 10 سينا مايو -13 55 يضع (SINA130518P55) للخصم من 1.01 $ (شراء تقويم)
بتو 10 سينا جون-13 57.5 بوتس (SINA130622P57.5)
ستو 10 سينا ماي-13 57.5 يضع (SINA130518P57.5) للخصم من 1.11 $ (شراء تقويم)
بتو 10 سينا يونيو -13 60 المكالمات (SINA130622C60)
ستو 10 سينا مايو -13 60 المكالمات (SINA130518C60) للخصم من 1.18 $ (شراء تقويم)
هذه الصفقات يجب أن تحقق مكاسب إذا ارتفع السهم بنسبة أقل من 5٪ أو أقل بنسبة أقل من 10٪ بحلول يوم الجمعة عند الإغلاق.
وتشمل الأرباح الأخرى لعب دير & أمب؛ (دي) التي لديها سجل لا يحسد له من سقوط أربعة أرباع متتالية بعد الإعلان، حتى عندما كانت التوقعات متوقفة. لقد كتبت أيضا البحث عن مقالة ألفا على هذه المسرحية - كيف تلعب لعبة دير & أمب؛ إعلان أرباح الشركة.
التوقعات مرتفعة هنا أيضا، وأتوقع سعر أقل من 93 $ الحالي بعد الأرباح. وهنا ينتشر أنا صنع في دير:
شراء لفتح 10 دي جون-13 95 يضع (DE130622P95)
بيع لفتح 10 دي ماي-13 92.5 يضع (DE130518P92.5) لخصم $ 2.35 (شراء قطري)
شراء إلى فتح 5 دي جون-13 90 يضع (DE130622P90)
بيع إلى فتح 5 دي مايو -13 90 يضع (DE130518P90) لخصم $ 0،90 (شراء تقويم)
هذه الفروق سوف تفعل جيدا إذا انخفض السهم ولكن تبدأ في فقدان المال إذا تحرك السهم أكثر من 2 $ أعلى.
يرجى التحقق من كل من البحث عن مقالات ألفا لبلدي المنطق الكامل لهذا ينتشر وكذلك الرسم البياني لمحة المخاطر لكل منهما.
تحديث على محمصة القهوة الجبل الأخضر (غمكر) التجارة.
الخميس، 9 مايو، 2018.
تحديث على محمصة القهوة الجبل الأخضر (غمكر) التجارة.
في يوم الاثنين، كتبت إلى المشتركين في النشرة الإخبارية المجانية وأوصى بالتداول التالي قبل إعلان أرباح الشركة بعد الإغلاق يوم الأربعاء:
شراء لفتح 10 غمكر يونيو -13 52.5 المكالمات (GMCR130622C52.5)
بيع لفتح 10 غمكر May2-13 57 المكالمات (GMCR130510C57) للخصم من 3.70 $ (شراء قطري)
ومن شأن هذا الانتشار أن يحقق مكاسب للأسبوع إذا تمكن السهم من الانخفاض بنسبة أقل من 10٪، أو البقاء ثابتا، أو ارتفع بأي مبلغ. وسيأتي الحد الأقصى من المكاسب إذا انخفض السهم بنحو 2 دولار (إلى 57 دولارا) بعد الإعلان.
كما كتبت مقالا بعنوان ألفا يشرح لماذا اعتقدت أن الشركة سوف تتجاوز التوقعات ولكن السهم سوف ينخفض قليلا بعد الإعلان عن زوجين أو أسباب (في المقام الأول لأن التوقعات كانت عالية جدا) & # 8211؛ كيفية اللعب الجبل الأخضر القهوة المحمصة & # 8230؛
وكان تحليلي على إعلان الأرباح على حق على المال، ولكن الشركة كشفت أيضا أنها وقعت صفقة لمدة 5 سنوات مع ستاربكس (سبوكس) التي تسببت في الأسهم لاطلاق النار أعلى بنسبة حوالي 25٪. في دفاعي، لم يكن هناك أي وسيلة يمكن أن يكون يعرف عن هذه الأخبار الرائعة للمساهمين غمكر.
كنت قادرا على بيع انتشار لقيمته الجوهرية فقط (4.50 $) لأن الأسهم قد تحركت أعلى من ذلك بكثير. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 20٪ بعد عمولات التجارة.
في معظم الاستثمارات، فإن ربح بنسبة 20٪ خلال ثلاثة أيام سيعتبر عائدا رائعا. في الواقع، كنت قليلا بخيبة أمل. أنا يمكن أن جعلت ضعف هذا المبلغ إذا كان.
وجاءت أخبار ستاربكس في وقت آخر من اليوم.
تم استثمار أكثر من مليون دولار في غمكر يونيو-13 52.5 يدعو يوم الاثنين بعد أن قدمت توصياتي، مزدوجة أو ثلاثة أضعاف تقريبا من قبل حجم الخيار. ومن الواضح أن الكثير من الناس استمعوا إلى نصيحتي. آمل أن يكونوا راضين عن عائد 20٪ للأسبوع. أعتقد أنني على مضض.
كيف تلعب الجبل الأخضر القهوة محامصون الأرباح إعلان.
الاثنين، 6 مايو، 2018.
فروق الأسعار التي اقترحتها الشراء قبل أسبوع من إعلان كيستور (كور) أرباح الأرباح أدت إلى تحقيق ربح بنسبة 13.6٪ خلال الأسبوع. كنا صوابين في اتجاه السهم سوف تأخذ (أعلى) ولكننا التقليل من شأنها كم سوف ترتفع. فقدنا المال على انتشار التقويم ولكن جعله مرة أخرى وأكثر في انتشار الرأسي وضعنا في نفس الوقت.
بينما كنا نشعر بخيبة أمل مع عودتنا، 13.6٪ في الأسبوع على أساس سنوي يعمل إلى عدد كبير جدا.
هذا الأسبوع أنا تقاسم ما أعتقد هو واحد من أفضل إمكانيات الاستثمار الخيار رأيت في فترة طويلة جدا.
إذا كنت تقرأ إلى أبعد من ذلك، هناك معلومات عن كيف يمكنك أن تصبح نصائح تيري من الداخل بحرية مطلقة!
كيف تلعب الجبل الأخضر القهوة محامصون الأرباح إعلان.
للأسباب الثلاثة التالية، أعتقد أن محامي القهوة الجبل الأخضر (غمكر) سوف تتجاوز التوقعات عندما تعلن عن الأرباح بعد إغلاق في 8 مايو 2018:
وقد نضجت الشركة في ظل الرئيس التنفيذي الجديد (من كوكا كولا). وانخفضت أسعار البن الخام بشكل مطرد ولم يتم تخفيض أسعار الكؤوس الواحدة. وبدأت صناديق التحوط في شراء الأسهم بكثافة.
وبما أنه غالبا ما يكون هناك فرق كبير بين الكيفية التي يمكن أن تكون بها الأرباح الجيدة وما يحدث لسعر السهم، يبدو أن هناك مؤشرات متضاربة على ما قد يكون سعر غمكر في نهاية الأسبوع. والأهم من ذلك أن التوقعات تبدو مرتفعة. أرقام الهمس هي أعلى بنسبة 8.3٪ مما يتوقعه المحللون، وارتفع السهم بشكل مطرد بنسبة 30٪ خلال الربع الأخير. مرات عديدة، ما لم تكن هناك أرباح تفجير مثل رأينا في نيتفليكس قبل بضعة أسابيع، تداول الأسهم أقل.
من ناحية أخرى، لا تزال الفائدة القصيرة (39٪ من العائمة) مرتفعة بشكل استثنائي (مما يتيح إمكانية الضغط القصير). إذا تمكنت الأرباح من تجاوز التوقعات كما أعتقد أنها سوف، قد يكون هناك الكثير من تغطية قصيرة من شأنها أن تعزز سعر السهم.
خلاصة القول، أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأرباح ستكون جيدة وانخفض السهم قليلا. مع هذا في الاعتبار، وهنا هو انتشار وضعت هذا الصباح في ثلاث محافظ تيري's الصفقات وكذلك حسابي الشخصي:
شراء لفتح غمكر يونيو -13 52.5 المكالمات (GMCR130622C52.5)
بيع لفتح غمكر May2-13 57 المكالمات (GMCR130510C57) للخصم من 3.70 $ (شراء قطري)
هذا الفارق يجب أن يحقق مكاسب إذا انخفض السهم بنسبة أقل من 10٪ بعد إعلان الأرباح، يبقى ثابتا، أو يرتفع بأي مبلغ. إذا كان السهم يتقلب قليلا فقط، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة مثل 50٪.
في وقت لاحق اليوم، البحث عن ألفا ربما نشر مقالا إعطاء تفاصيل أكمل من المنطقي المذكورة أعلاه. العنوان سيكون كيف تلعب الجبل الأخضر القهوة محامصون إعلان الأرباح. إذا لم تنشرها (من المفترض لأنه هو الكثير من الخيارات نقية اللعب)، وسوف نرسل لك المقال الكامل في وقت لاحق اليوم.
أشعر أنني بحالة جيدة جدا حول هذا الانتشار.
استراتيجية الخيارات للمحمص القهوة الجبل الأخضر الأرباح.
الثلاثاء، 5 فبراير، 2018.
بعد إغلاق السوق غدا، سوف غرين ماونتن كوفي رواسترز (غمكر) تعلن أرباح ربع سنوية ونهاية العام. أنا صاعد جدا على الأسهم، وكتبت مقالة ألفا البحث شرح لماذا - لماذا المحامين القهوة الجبل الأخضر سوف ترتفع هذا الأسبوع.
(اعتذر عن فترة طويلة، ولكن كما قال إبراهيم لنكولن مرة واحدة في رسالة كتب إلى صديق، لم يكن لدي ما يكفي من الوقت لجعله أقصر.)
استراتيجية الخيارات للمحمص القهوة الجبل الأخضر الأرباح.
إذا كان لدي شعور قوي لمخزون معين قبل أن يجعل إعلان الأرباح، وهناك بضعة استراتيجيات أود أن توظيف. وأود أن أقول لكم عن واحد منهم اليوم. أنه ينطوي على التحوط قليلا فقط في حالة أنا مخطئ (مع هذا التحوط، وأنا لن تفقد كل ما عندي من المال).
An aggressive strategy if you were very bullish on a stock would be to sell an at-the-money put in the shortest-term option series available (for GMCR, (that would be the Feb2-13 options expiring on Friday February 8, two days after the Wednesday after-close announcement). Option prices in this series tend to escalate to about double or triple their usual implied volatility, making them very “expensive”. Since you don’t want to sell any option all by itself (they call that naked selling because that’s how you feel whenever you do it, totally exposed), you must buy some other put to cover yourself (and avoid a horrendous margin requirement from your broker). If you bought lower-strike Feb2-13 puts, you would collect a credit on your spread sale (called a vertical put spread), and there would be a maintenance requirement of $100 for each dollar of difference between the strike prices.
For example, with GMCR selling about $48, you could buy a Feb2-13 43 put and sell a Feb2-13 48 put and collect about $2. There would be a maintenance requirement of $500 less the $200 you collected from the vertical spread sale. Your maximum loss is $300 and this would come about if the stock fell to below $43 from the $48 where it was before the announcement.
With this spread, you are hoping that the stock closes on Friday at any price above $48. If it does, both your long and short puts will expire worthless and you save paying commissions on closing out the positions. You just end up with $200 (per spread, less commissions) in your account and the maintenance requirement goes away. You would have made about 65% after commissions on your $300 at risk.
What I do (the hedge) is a little different. Instead of buying the lower-strike put in the same series, I go out to a longer period series. I might buy a Feb-13 43 put (which expires February 15, a week later) instead of the Feb2-13 43 put. It would only cost me about $.30 more (i. e., I would collect about $1.75 instead of $2.00 at the beginning), but if I wrong about GMCR and the stock falls instead of moving higher, this put might have a decent value when the Feb2-13 45 put expires in the money. If the stock is below $48 at expiration, I will buy it back on Friday and sell my Feb-13 43 put at the same time.
If the stock falls over $3, I will probably lose money on the original spread, but I will gain some of the loss back from selling the Feb-13 43 put. It is not a perfect hedge, but it reduces the maximum loss from $300.
I have placed this exact spread in my personal account – it is called buying a diagonal put spread. I received $1.75 and hope to collect that much per spread on Friday (plus whatever I can collect from selling the Feb-13 43 put that that has a week of remaining life.
An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters.
Monday, October 22nd, 2018.
If you like a stock, there is a much better way to make money on it other than buying shares. The answer is to use options, of course. Today I would like to share one simple trade you can make as an alternative to owning the stock. It should gain over 50% in two months even if the stock does not go up by a penny. If the stock falls by 10% over that period, you should make about 20%. Meanwhile, people who bought the stock would have absolutely nothing to show for their investment (except maybe a loss).
Why would you ever buy a share of stock when options could deliver these kinds of returns?
An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters.
Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) has had a rocky year, but for the last few months it seems to have stabilized and might be worth a second look (especially if you could make 20% or more on it with options in just two months as I propose here). First, check out a recent Seeking Alpha article Green Mountain: Stock Is A Good Brew. It might give you a little confidence in the stock.
GMCR is selling at 9x or 10x earnings and doesn’t appear likely to have a big sell-off in the near future. One option investor recently made a huge options bet that the stock will move higher – see Bulls Smell the Coffee at Green Mountain. These options could return $5 million to the buyer if the stock is above $30 when the November options expire on the 17th.
The option strategy I suggest should make about 20% in two months even if GMCR falls by 10% over that time period.
I have watched this company for many years. It is located in my home state of Vermont. I used to play tennis with its founder, Bob Stiller, every week. (I don’t want to brag, but I remember that I won about 90% of the matches – he seemed to be more interested in growing his company than staying in tennis shape.) Just today, Bob donated $10 million to Champlain College, a local business school that has also been one of my favorite charities (and where I was a trustee for 11 years).
Here is what the risk profile graph looks like for the stock (currently trading at just under $24). These positions cost about $2700 to put on:
The graph shows that a nice profit averaging over 30% can be made in two months at any ending price on December 21st which is higher than $22, and a profit of some sort at any price higher than $20.50. This downside break-even point would mean that the stock fell by 14% from its current level.
Here are the actual positions that create the above risk profile graph:
I used 10 diagonal call spreads, buying January 2018 calls and selling December 23 calls for about $2.70 ($270 per spread). This simple trade is far superior to owning the stock as far as I am concerned. If the stock falls 10%, you still make about 20% on your investment. If the stock stays exactly where it is on January 18th you should earn almost 60% on your money.
Why would anyone buy the stock when they could place a simple spread like this and make money even if the stock goes nowhere or even falls by as much as 10%? It just doesn’t make sense to me.
أي أسئلة؟ I would love to hear from you by email (terry@terrystips), or if you would like to talk to our guy Seth, give him a jingle at 800-803-4595 and either ask him your question(s) or give him your thoughts.
You can see every trade made in 8 actual option portfolios conducted at Terry’s Tips and learn all about the wonderful world of options by subscribing here. Why wait any longer to make this important investment in yourself?
Search Blog.
الاقسام.
Making 36% — A Duffer's Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad.
هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).
تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا من المناسب بشكل خاص ل إيرا الخاص بك.
قصص النجاح.
لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألين صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50% annualized return, while all my neighbors were crying about their losses.
thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. and Terry’s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other's services and products.
تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.
تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.
©Copyright 2001-2017 Terry's Tips Stock Options Trading Blog Terry's Tips, Inc. dba Terry's Tips.
Keurig Green Mountain Inc (GMCR)
Follow Keurig Green Mountain's earnings.
لجميع الإصدارات المستقبلية فقط للإصدار القادم أرسل لي تذكير 1 يوم التداول من قبل.
تمت إضافة الموضع بنجاح إلى:
Volume: 0 Bid/Ask: 0.00 / 0.00 Day's Range: 91.20 - 91.95.
Keurig Green Mountain Option Chain.
GMCR Call 85.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 85.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 87.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 87.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 90.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 90.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 92.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 92.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 95.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 95.00 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Call 97.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
GMCR Put 97.50 Exp: Jan 19, 2018 Last: 0 Chg.: 0.
المناصب المفتوحة.
ونحن نشجعك على استخدام التعليقات للتعامل مع المستخدمين، ومشاركة وجهة نظرك وطرح الأسئلة من الكتاب وبعضهم البعض. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عال من الخطاب نحن و رسكو؛ جميع تأتي إلى قيمة ونتوقع، يرجى إبقاء المعايير التالية في الاعتبار:
إثراء المحادثة الاستمرار في التركيز على المسار الصحيح. لا تنشر سوى المواد ذات الصلة بالموضوع الذي تتم مناقشته. كن محترما. حتى الآراء السلبية يمكن أن تكون مؤطرة بشكل إيجابي ودبلوماسي. استخدام أسلوب الكتابة القياسية. تضمين علامات الترقيم والحالات العلوية والسفلية. ملاحظة: سيتم إزالة الرسائل غير المرغوب فيها و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل تعليق تجنب الألفاظ البذيئة، والقذف أو الهجمات الشخصية الموجهة إلى مؤلف أو مستخدم آخر. لا تحكر المحادثة. نحن نقدر العاطفة والإيمان، ولكننا نعتقد أيضا بقوة في إعطاء الجميع فرصة لتفكير أفكارهم. ولذلك، بالإضافة إلى التفاعل المدني، فإننا نتوقع المعلقين لتقديم آرائهم بإيجاز ومدروس، ولكن ليس مرارا وتكرارا أن الآخرين هم ازعاج أو الإهانة. إذا تلقينا شكاوى حول الأفراد الذين يتولون موضوع أو منتدى، ونحن نحتفظ بالحق في منعهم من الموقع، دون اللجوء. سيتم السماح بالتعليقات باللغة الإنجليزية فقط.
سيتم حذف مرتكبي الرسائل غير المرغوب فيها أو إساءة الاستخدام من الموقع ويحظر عليهم التسجيل في المستقبل بناء على تقدير إنفستمنت.
هل تريد بالتأكيد حظر٪ USER_NAME٪؟
وبذلك، لن تتمكن أنت و٪ USER_NAME٪ من رؤية أي من مشاركات الاستثمار في كل منهما.
تمت إضافة٪ USER_NAME٪ بنجاح إلى قائمة الحظر.
نظرا لأنك قمت بإلغاء حظر هذا الشخص، يجب عليك الانتظار لمدة 48 ساعة قبل تجديد الكتلة.
أشعر أن هذا التعليق هو:
محتوى غير مرغوب فيه غير لائق.
تم إرسال تقريرك إلى المشرفين لدينا للمراجعة.
فيوجن ميديا تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.
قد يتم تعويض فيوجن ميديا من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
No comments:
Post a Comment